| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 114.00 | 127 935.00 | 104 179.00 | 232 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 689.00 | 7 326.00 | 3 362.00 | 10 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 803.00 | 135 262.00 | 122 541.00 | 257 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
CF Disponibilités | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 017.00 | | 72 017.00 | 72 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 820.00 | 135 262.00 | 194 558.00 | 329 820.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 376.00 | 53 250.00 | | 78 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 509.00 | 25 126.00 | | 28 509.00 |
DL TOTAL (I) | 117 885.00 | 89 376.00 | | 117 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 076.00 | | | 69 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 300.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 598.00 | 4 434.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 674.00 | 14 734.00 | | 76 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 558.00 | 104 110.00 | | 194 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 686.00 | 14 734.00 | | 18 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 268.00 | 1 321.00 | | 1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 4 434.00 | | 5 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 573.00 | 46 803.00 | | 66 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 064.00 | 21 677.00 | | 38 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 509.00 | 25 126.00 | | 28 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 177.00 | | 124 626.00 | 133 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 747.00 | | 110 056.00 | 132 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 14 570.00 | 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 439.00 | 22 823.00 | | 112 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 439.00 | 22 823.00 | | 112 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 076.00 | 11 088.00 | 57 987.00 | 69 076.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 674.00 | 18 686.00 | 57 987.00 | 76 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 516.00 | 759.00 | | 516.00 |
ST Autres comptes | 7 444.00 | 1 820.00 | | 7 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 267.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270.00 | 267.00 | | 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 291.00 | 9 340.00 | | 13 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 390.00 | 418.00 | | 1 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 959.00 | 2 579.00 | | 7 959.00 |