| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 166.00 | 22 436.00 | 13 729.00 | 36 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 711.00 | 91 771.00 | 51 940.00 | 143 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 215.00 | 114 208.00 | 88 008.00 | 202 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 719.00 | | 219 719.00 | 219 719.00 |
BZ Autres créances | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
CF Disponibilités | 163 473.00 | | 163 473.00 | 163 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 443 108.00 | | 443 108.00 | 443 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 323.00 | 114 208.00 | 531 116.00 | 645 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 654.00 | 174 949.00 | | 214 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 855.00 | 67 705.00 | | 56 855.00 |
DL TOTAL (I) | 381 509.00 | 352 654.00 | | 381 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 914.00 | 11 773.00 | | 25 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 636.00 | 21 475.00 | | 15 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 388.00 | 20 194.00 | | 27 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 669.00 | 56 365.00 | | 80 669.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 607.00 | 109 913.00 | | 149 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 116.00 | 462 567.00 | | 531 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 465.00 | 102 979.00 | | 132 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 138.00 | | 28 077.00 | 174 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 900.00 | | 27 977.00 | 151 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | 100.00 | 1 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 952.00 | 17 256.00 | | 96 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 952.00 | 17 256.00 | | 96 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 219 719.00 | 219 719.00 | | 219 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 647.00 | 8 505.00 | 17 142.00 | 25 647.00 |
VI Groupe et associés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 771.00 | 233 771.00 | | 233 771.00 |
VW T.V.A. | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 607.00 | 132 465.00 | 17 142.00 | 149 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
ST Autres comptes | 120 570.00 | | | 120 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
YT Sous‐traitance | 864.00 | | | 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 321.00 | | | 100 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 902.00 | | | 197 902.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |