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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AN Terrains | 7 591.00 | 6 201.00 | 1 389.00 | 7 591.00 |
AP Constructions | 289 295.00 | 215 035.00 | 74 259.00 | 289 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 237.00 | 322 107.00 | 64 129.00 | 386 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 381.00 | 411 655.00 | 210 726.00 | 622 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 820.00 | 973 585.00 | 830 234.00 | 1 803 820.00 |
BT Marchandises | 354 021.00 | | 354 021.00 | 354 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
BZ Autres créances | 591 701.00 | | 591 701.00 | 591 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 428 779.00 | | 428 779.00 | 428 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 716.00 | | 89 716.00 | 89 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 558.00 | | 1 630 558.00 | 1 630 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 379.00 | 973 585.00 | 2 460 793.00 | 3 434 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 775.00 | | | 229 775.00 |
CU Autres participations | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 516 828.00 | 418 407.00 | | 516 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 846.00 | 98 421.00 | | 90 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 444 645.00 | 518 752.00 | | 444 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 570.00 | 1 043 831.00 | | 1 060 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 757.00 | 145 361.00 | | 167 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 908.00 | 241 484.00 | | 224 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 733.00 | 747 218.00 | | 807 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 344.00 | 135 169.00 | | 166 344.00 |
EA Autres dettes | 33 479.00 | 12 000.00 | | 33 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 223.00 | 1 281 233.00 | | 1 400 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 793.00 | 2 325 064.00 | | 2 460 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 444.00 | 919 119.00 | | 1 307 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 209 183.00 | | 7 209 183.00 | 7 209 183.00 |
FG Production vendue services | 77 446.00 | | 77 446.00 | 77 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 286 629.00 | | 7 286 629.00 | 7 286 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 304 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 774 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 705.00 | |
GE Autres charges | | | 18 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 287 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 107.00 | 102 678.00 | | 94 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 795.00 | 108 026.00 | | 96 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 638.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333.00 | 6 638.00 | | 4 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 462.00 | 101 388.00 | | 92 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 775.00 | 21 337.00 | | -21 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 401 143.00 | 7 200 956.00 | | 7 401 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 310 298.00 | 7 102 535.00 | | 7 310 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 846.00 | 98 421.00 | | 90 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 219.00 | 747 219.00 | | 747 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 673.00 | 62 673.00 | | 62 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
UX Autres créances clients | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
VB T. V. A. | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 769.00 | 36 139.00 | 66 655.00 | 144 769.00 |
VI Groupe et associés | 241 484.00 | | 241 484.00 | 241 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VP Divers | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 571.00 | 594 796.00 | 229 775.00 | 824 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 994.00 | 718 498.00 | 313 495.00 | 1 031 994.00 |
VW T.V.A. | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 235.00 | 919 121.00 | 320 139.00 | 1 281 235.00 |