| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 029.00 | -3 029.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 556.00 | 32 797.00 | 63 759.00 | 96 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 806.00 | 21 577.00 | 126 229.00 | 147 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 891.00 | 57 403.00 | 194 488.00 | 251 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 625.00 | 8 517.00 | 128 108.00 | 136 625.00 |
BZ Autres créances | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
CF Disponibilités | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 830.00 | 8 517.00 | 184 313.00 | 192 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 721.00 | 65 920.00 | 378 801.00 | 444 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 587.00 | 65 175.00 | | 87 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 777.00 | 32 412.00 | | 44 777.00 |
DL TOTAL (I) | 165 364.00 | 130 587.00 | | 165 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 050.00 | 7 545.00 | | 79 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 736.00 | 3 684.00 | | 3 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 150.00 | 12 000.00 | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 129.00 | 75 341.00 | | 51 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 814.00 | 34 831.00 | | 63 814.00 |
EA Autres dettes | 10 557.00 | 10 446.00 | | 10 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 437.00 | 143 847.00 | | 213 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 801.00 | 274 434.00 | | 378 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 140.00 | | 764 140.00 | 764 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 140.00 | | 764 140.00 | 764 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 375.00 | 13 900.00 | | 25 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 375.00 | 24 138.00 | | 25 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 002.00 | 8 385.00 | | 6 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 004.00 | 8 385.00 | | 7 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 371.00 | 15 753.00 | | 18 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 978.00 | 4 379.00 | | 13 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 402.00 | 832 834.00 | | 799 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 625.00 | 800 423.00 | | 754 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 777.00 | 32 412.00 | | 44 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 468.00 | 413.00 | | 14 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 034.00 | 24 045.00 | 52 676.00 | 86 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 005.00 | 24 045.00 | 52 676.00 | 83 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 600.00 | | 2 083.00 | 10 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 600.00 | | 2 083.00 | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 600.00 | | 2 083.00 | 10 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 050.00 | 12 408.00 | 62 800.00 | 79 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 831.00 | 169 831.00 | | 169 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 331.00 | 169 831.00 | 4 500.00 | 174 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 287.00 | 141 645.00 | 62 800.00 | 208 287.00 |