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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 739 000.00 | | 7 739 000.00 | 7 739 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 781 000.00 | | 12 781 000.00 | 12 781 000.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 855 000.00 | | 12 855 000.00 | 12 855 000.00 |
CU Autres participations | 5 042 000.00 | | 5 042 000.00 | 5 042 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 000.00 | 308 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 000.00 | -295 000.00 | | 560 000.00 |
DL TOTAL (I) | 609 000.00 | 49 000.00 | | 609 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 9 000.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 178 000.00 | | |
EA Autres dettes | 12 242 000.00 | 14 047 000.00 | | 12 242 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 245 000.00 | 14 235 000.00 | | 12 245 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 855 000.00 | 14 284 000.00 | | 12 855 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | -178 000.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 000.00 | 1 173 000.00 | | 1 646 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 000.00 | 1 468 000.00 | | 1 086 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 000.00 | -295 000.00 | | 560 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 278 000.00 | | 1 022 000.00 | 14 278 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 518 000.00 | 12 781 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 518 000.00 | 12 781 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 278 000.00 | | 1 022 000.00 | 14 278 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 739 000.00 | 7 739 000.00 | | 7 739 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 740 000.00 | 7 740 000.00 | | 7 740 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 206 000.00 | 12 245 000.00 | | 14 206 000.00 |