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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 703.00 | 2 424.00 | 23 279.00 | 25 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429.00 | 1 067.00 | 1 362.00 | 2 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 055.00 | | 350 055.00 | 350 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 387.00 | 3 691.00 | 374 696.00 | 378 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BZ Autres créances | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CF Disponibilités | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 907.00 | 3 691.00 | 427 216.00 | 430 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 3 350.00 | | 5 550.00 |
DH Report à nouveau | 80 162.00 | 39 087.00 | | 80 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 202.00 | 43 275.00 | | 41 202.00 |
DL TOTAL (I) | 226 915.00 | 185 712.00 | | 226 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 612.00 | 190 656.00 | | 152 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 158.00 | 33 805.00 | | 21 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 153.00 | 2 820.00 | | 4 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 378.00 | 21 497.00 | | 22 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 301.00 | 248 777.00 | | 200 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 216.00 | 434 489.00 | | 427 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 301.00 | 96 166.00 | | 200 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 608.00 | | 233 608.00 | 233 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 608.00 | | 233 608.00 | 233 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 937.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1 266.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1 386.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -1 386.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 144.00 | 9 946.00 | | 9 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 545.00 | 217 318.00 | | 240 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 343.00 | 174 043.00 | | 199 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 202.00 | 43 275.00 | | 41 202.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 447.00 | | 25 940.00 | 352 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | | 25 940.00 | 2 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 055.00 | | | 350 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345.00 | 2 346.00 | | 1 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | 2 346.00 | | 1 145.00 |