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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 404.00 | 6 152.00 | 252.00 | 6 404.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 520.00 | 47 477.00 | 9 043.00 | 56 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 260.00 | 27 193.00 | 23 067.00 | 50 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 082.00 | 80 822.00 | 88 259.00 | 169 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
BP En cours de production de services | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
BZ Autres créances | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 251.00 | | 229 251.00 | 229 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 332.00 | 80 822.00 | 317 510.00 | 398 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 686.00 | 58 948.00 | | 68 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 088.00 | 17 238.00 | | 27 088.00 |
DL TOTAL (I) | 178 274.00 | 158 686.00 | | 178 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910.00 | 22 281.00 | | 1 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 189.00 | | 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 150.00 | 32 748.00 | | 40 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 997.00 | 57 449.00 | | 70 997.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 2 354.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 236.00 | 115 020.00 | | 139 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 510.00 | 273 706.00 | | 317 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 236.00 | 113 110.00 | | 139 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 805.00 | | | 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 138.00 | 169 593.00 | 1 112 731.00 | 943 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 138.00 | 169 593.00 | 1 112 731.00 | 943 138.00 |
FM Production stockée | | | -1 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 380.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | 6 038.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 500.00 | -3 670.00 | | -12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | 1 668.00 | | 5 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 663.00 | 984 518.00 | | 1 131 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 575.00 | 967 280.00 | | 1 104 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 088.00 | 17 238.00 | | 27 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 754.00 | 25 114.00 | | 31 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 441.00 | | 9 125.00 | 166 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 484.00 | 169 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 484.00 | 106 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 181.00 | | 9 083.00 | 104 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 856.00 | | 42.00 | 6 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 927.00 | 14 380.00 | 6 484.00 | 72 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 774.00 | 14 380.00 | 6 484.00 | 66 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
UX Autres créances clients | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 103.00 | 75 206.00 | 6 897.00 | 82 103.00 |
VW T.V.A. | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 191.00 | 114 191.00 | | 114 191.00 |