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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
AH Fonds commercial | 99 675.00 | | 99 675.00 | 99 675.00 |
AN Terrains | 73 325.00 | | 73 325.00 | 73 325.00 |
AP Constructions | 14 836.00 | 6 600.00 | 8 236.00 | 14 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 663.00 | 5 009.00 | 1 654.00 | 6 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 235.00 | 22 509.00 | 11 726.00 | 34 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 4 000.00 | -4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 242 262.00 | 51 646.00 | 190 616.00 | 242 262.00 |
BT Marchandises | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BZ Autres créances | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CF Disponibilités | -37.00 | | -37.00 | -37.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 446.00 | 51 646.00 | 208 800.00 | 260 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 7 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 627.00 | 1 016.00 | | 1 627.00 |
DH Report à nouveau | 17 203.00 | 13 203.00 | | 17 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36.00 | 4 611.00 | | -36.00 |
DL TOTAL (I) | 20 794.00 | 25 830.00 | | 20 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 538.00 | 30 946.00 | | 23 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 971.00 | 155 375.00 | | 154 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299.00 | 111.00 | | 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545.00 | 502.00 | | 545.00 |
EA Autres dettes | 8 653.00 | 1 335.00 | | 8 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 006.00 | 188 269.00 | | 188 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 800.00 | 214 099.00 | | 208 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 947.00 | | 178 947.00 | 178 947.00 |
FG Production vendue services | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 220.00 | | 232 220.00 | 232 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 43.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 43.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | 43.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 1 509.00 | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 226.00 | 246 074.00 | | 240 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 262.00 | 241 463.00 | | 240 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36.00 | 4 611.00 | | -36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 761.00 | | | 239 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 675.00 | | | 99 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 558.00 | | | 126 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 873.00 | 1 121.00 | 73.00 | 28 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 345.00 | 1 121.00 | 73.00 | 15 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
UX Autres créances clients | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 538.00 | 7 500.00 | 16 038.00 | 23 538.00 |
VI Groupe et associés | 154 971.00 | | | 154 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 007.00 | 8 344.00 | 24 692.00 | 188 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 820.00 | | | 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 716.00 | | | 11 716.00 |