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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 095.00 | 16 568.00 | 1 527.00 | 18 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 910.00 | 17 383.00 | 1 527.00 | 18 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
072 Créances – Autres | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
084 Disponibilités | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 608.00 | | 74 608.00 | 74 608.00 |
110 Total général Actif | 93 518.00 | 17 383.00 | 76 135.00 | 93 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 044.00 | | | 176 044.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 045.00 | | | 176 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 954.00 | | | 62 954.00 |
242 Autres charges externes. | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
252 Charges sociales | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 628.00 | | | 166 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 175.00 | | | 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175.00 | | | 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 175.00 | | | 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 911.00 | | | 17 911.00 |