| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 291.00 | 396 813.00 | 6 477.00 | 403 291.00 |
AH Fonds commercial | 740 216.00 | 740 216.00 | | 740 216.00 |
AN Terrains | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
AP Constructions | 2 631 624.00 | 2 212 464.00 | 419 159.00 | 2 631 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 095 607.00 | 4 953 226.00 | 1 142 381.00 | 6 095 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 412.00 | 628 891.00 | 7 521.00 | 636 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 084.00 | | 128 084.00 | 128 084.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 351 537.00 | 9 091 039.00 | 2 260 498.00 | 11 351 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 996.00 | | 291 996.00 | 291 996.00 |
BN En cours de production de biens | 182 483.00 | | 182 483.00 | 182 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 607 061.00 | 2 430.00 | 604 631.00 | 607 061.00 |
BT Marchandises | 145 034.00 | 20 812.00 | 124 222.00 | 145 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 726.00 | 13 116.00 | 163 610.00 | 176 726.00 |
BZ Autres créances | 309 356.00 | | 309 356.00 | 309 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 504.00 | 36 358.00 | 1 680 145.00 | 1 716 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 068 041.00 | 9 127 398.00 | 3 940 643.00 | 13 068 041.00 |
CU Autres participations | 688 254.00 | 159 426.00 | 528 828.00 | 688 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 2 748 484.00 | 2 748 484.00 | | 2 748 484.00 |
DH Report à nouveau | -3 691 228.00 | -2 685 788.00 | | -3 691 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -915 224.00 | -1 005 439.00 | | -915 224.00 |
DK Provisions réglementées | 640 442.00 | 625 900.00 | | 640 442.00 |
DL TOTAL (I) | -707 715.00 | 192 967.00 | | -707 715.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 420.00 | 16 334.00 | | 13 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 420.00 | 16 334.00 | | 48 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473 974.00 | 1 615 210.00 | | 2 473 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 129.00 | 1 344 335.00 | | 1 465 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 495.00 | 756 342.00 | | 566 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 514.00 | | |
EA Autres dettes | 94 340.00 | 186 388.00 | | 94 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 599 939.00 | 3 966 879.00 | | 4 599 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 643.00 | 4 176 180.00 | | 3 940 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 599 939.00 | 3 966 879.00 | | 4 599 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 259.00 | 293 895.00 | 1 432 155.00 | 1 138 259.00 |
FD Production vendue biens | 10 925 411.00 | 751 525.00 | 11 676 936.00 | 10 925 411.00 |
FG Production vendue services | 124 091.00 | 285.00 | 124 376.00 | 124 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 187 761.00 | 1 045 706.00 | 13 233 468.00 | 12 187 761.00 |
FM Production stockée | | | 44 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 332 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 644 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 795 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 255 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 344 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 012 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -900 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 276.00 | 76 545.00 | | 50 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 949.00 | 99 833.00 | | 90 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 542.00 | 7 100.00 | | 14 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 542.00 | 10 595.00 | | -14 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 530 632.00 | 14 898 613.00 | | 13 530 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 445 857.00 | 15 904 052.00 | | 14 445 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -915 224.00 | -1 005 439.00 | | -915 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 561.00 | | 400.00 | 10 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 417.00 | | 400.00 | 9 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 940 000.00 | 251 000.00 | | 7 940 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 000.00 | 3 000.00 | | 393 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 547 000.00 | 248 000.00 | | 7 547 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 334.00 | 35 000.00 | 2 914.00 | 16 334.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 740 216.00 | | | 740 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 119.00 | 123.00 | | 23 119.00 |
6T Sur comptes clients | 10 400.00 | 4 148.00 | 1 433.00 | 10 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 643.00 | 50 788.00 | 1 433.00 | 886 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 977.00 | 85 788.00 | 4 347.00 | 902 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 000.00 | | | 2 126 000.00 |