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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 496.00 | 69 389.00 | 7 107.00 | 76 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 885.00 | 1 222 494.00 | 20 391.00 | 1 242 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 187.00 | 112 056.00 | 1 439 131.00 | 1 551 187.00 |
BZ Autres créances | 11 073 192.00 | | 11 073 192.00 | 11 073 192.00 |
CF Disponibilités | 416 881.00 | | 416 881.00 | 416 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 123.00 | | 57 123.00 | 57 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 098 383.00 | 112 056.00 | 12 986 327.00 | 13 098 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 341 268.00 | 1 334 551.00 | 13 006 717.00 | 14 341 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 790 279.00 | 2 790 279.00 | | 2 790 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 701.00 | 536 701.00 | | 536 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 028.00 | 279 028.00 | | 279 028.00 |
DG Autres réserves | 2 444 194.00 | 2 204 059.00 | | 2 444 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 435 824.00 | 240 135.00 | | 5 435 824.00 |
DL TOTAL (I) | 11 486 026.00 | 6 050 202.00 | | 11 486 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 673.00 | 225 799.00 | | 169 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 673.00 | 225 799.00 | | 169 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 877.00 | 930 465.00 | | 345 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 593.00 | 565 879.00 | | 485 593.00 |
EA Autres dettes | 519 549.00 | 392 823.00 | | 519 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 019.00 | 1 889 167.00 | | 1 351 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 006 717.00 | 8 165 168.00 | | 13 006 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 593 786.00 | 117 591.00 | 9 711 377.00 | 9 593 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 593 786.00 | 117 591.00 | 9 711 377.00 | 9 593 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 778 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 851 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -56 126.00 | |
GE Autres charges | | | 26 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 120 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 797 584.00 | 108 208.00 | | -4 797 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 898 060.00 | 9 947 636.00 | | 9 898 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 236.00 | 9 707 500.00 | | 4 462 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 435 824.00 | 240 135.00 | | 5 435 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 127.00 | | 2 598.00 | 1 252 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 840.00 | 1 242 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 290.00 | 1 153 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 76 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 396.00 | | | 1 162 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 818.00 | | 1 228.00 | 77 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 914.00 | | 1 370.00 | 11 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 302.00 | 1 665.00 | 11 840.00 | 89 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 028.00 | | 9 290.00 | 19 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 274.00 | 1 665.00 | 2 550.00 | 70 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 799.00 | | 56 126.00 | 225 799.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 143 368.00 | | | 1 143 368.00 |
6T Sur comptes clients | 139 049.00 | | 26 993.00 | 139 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282 416.00 | | 26 993.00 | 1 282 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508 215.00 | | 83 119.00 | 1 508 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 877.00 | 345 877.00 | | 345 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 041.00 | 110 041.00 | | 110 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 142.00 | 148 142.00 | | 148 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 095.00 | 92 095.00 | | 92 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 549.00 | 519 549.00 | | 519 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 075.00 | 1 362 075.00 | | 1 362 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 113.00 | | 189 113.00 | 189 113.00 |
VB T. V. A. | 104 610.00 | 104 610.00 | | 104 610.00 |
VC Groupe et associés | 10 635 278.00 | 10 635 278.00 | | 10 635 278.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 052.00 | 332 052.00 | | 332 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 123.00 | 57 123.00 | | 57 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 694 786.00 | 12 492 390.00 | 202 397.00 | 12 694 786.00 |
VW T.V.A. | 116 151.00 | 116 151.00 | | 116 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 019.00 | 1 351 019.00 | | 1 351 019.00 |