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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 856.00 | 3 331.00 | 524.00 | 3 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 596.00 | 105 075.00 | 259 521.00 | 364 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 010.00 | 108 406.00 | 768 604.00 | 877 010.00 |
BT Marchandises | 256 008.00 | | 256 008.00 | 256 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
BZ Autres créances | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
CF Disponibilités | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 691.00 | | 359 691.00 | 359 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 701.00 | 108 406.00 | 1 128 295.00 | 1 236 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 972.00 | 81 208.00 | | 82 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 180.00 | 221 764.00 | | 156 180.00 |
DL TOTAL (I) | 250 152.00 | 313 972.00 | | 250 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 993.00 | 603 494.00 | | 600 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 32 189.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 691.00 | 363 659.00 | | 242 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 710.00 | 21 957.00 | | 33 710.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 142.00 | 1 021 300.00 | | 878 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 295.00 | 1 335 272.00 | | 1 128 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 210.00 | 503 074.00 | | 477 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 337.00 | 518 225.00 | | 97 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 012.00 | | 10 223.00 | 936 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 225.00 | | 8 558.00 | 69 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 225.00 | | 877 010.00 | 69 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 786.00 | | 1 665.00 | 366 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 225.00 | | 8 558.00 | 69 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 190.00 | 37 216.00 | | 71 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 190.00 | 37 216.00 | | 71 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 691.00 | 242 691.00 | | 242 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VC Groupe et associés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 337.00 | 97 337.00 | | 97 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 655.00 | 102 723.00 | 396 008.00 | 503 655.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 729.00 | | | 99 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 546.00 | 81 546.00 | | 81 546.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 142.00 | 477 210.00 | 396 008.00 | 878 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
ST Autres comptes | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 271.00 | | | 137 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 096.00 | | | 124 096.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 716.00 | | | 86 716.00 |