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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 2 840.00 | 350.00 | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 5 432.00 | 7 068.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 442.00 | 75 396.00 | 66 046.00 | 141 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 132.00 | 83 667.00 | 73 464.00 | 157 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 234.00 | | 186 234.00 | 186 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 770.00 | | 134 770.00 | 134 770.00 |
BZ Autres créances | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
CF Disponibilités | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 733.00 | | 365 733.00 | 365 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 865.00 | 83 667.00 | 439 198.00 | 522 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 879.00 | 23 859.00 | | 40 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 642.00 | 17 021.00 | | 28 642.00 |
DL TOTAL (I) | 70 621.00 | 41 979.00 | | 70 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 461.00 | 162 032.00 | | 83 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 662.00 | 130 542.00 | | 91 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 140.00 | 27 977.00 | | 32 140.00 |
EA Autres dettes | 161 314.00 | 159 297.00 | | 161 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 577.00 | 479 849.00 | | 368 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 198.00 | 521 828.00 | | 439 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 314.00 | 435 411.00 | | 334 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 411.00 | 62 240.00 | | 13 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 883 565.00 | |
FG Production vendue services | | | 166 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 050 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 229.00 | |
GE Autres charges | | | 11 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866.00 | 2 001.00 | | 3 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 4 715.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064.00 | -2 714.00 | | 1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 1 985.00 | | 5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 349.00 | 1 567 799.00 | | 1 060 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 707.00 | 1 550 778.00 | | 1 031 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 642.00 | 17 021.00 | | 28 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 007.00 | | | 161 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 875.00 | 157 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 875.00 | 153 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 817.00 | | | 157 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 707.00 | 25 229.00 | 3 269.00 | 61 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | 807.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 673.00 | 24 423.00 | 3 269.00 | 59 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 662.00 | 91 662.00 | | 91 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 314.00 | 161 314.00 | | 161 314.00 |
UX Autres créances clients | 134 770.00 | 134 770.00 | | 134 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 050.00 | 35 788.00 | 34 263.00 | 70 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 832.00 | 165 832.00 | | 165 832.00 |
VW T.V.A. | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 577.00 | 334 314.00 | 34 263.00 | 368 577.00 |