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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 416 902.00 | 130 214.00 | 286 689.00 | 416 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 710.00 | 8 120.00 | 12 590.00 | 20 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 112.00 | 138 333.00 | 322 779.00 | 461 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BZ Autres créances | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 305.00 | 138 333.00 | 354 971.00 | 493 305.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 15 885.00 | 14 127.00 | | 15 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 471.00 | 1 758.00 | | -1 471.00 |
DL TOTAL (I) | 16 064.00 | 17 535.00 | | 16 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 155.00 | 355 348.00 | | 324 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 2 727.00 | | 4 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 616.00 | 3 302.00 | | 2 616.00 |
EA Autres dettes | 8 039.00 | 4 284.00 | | 8 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 908.00 | 365 661.00 | | 338 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 971.00 | 383 195.00 | | 354 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 908.00 | 42 295.00 | | 338 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 270.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 800.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 477.00 | 63 723.00 | | 65 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 948.00 | 61 965.00 | | 66 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 471.00 | 1 758.00 | | -1 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 112.00 | | | 461 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 112.00 | | | 461 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 533.00 | 24 800.00 | | 113 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 533.00 | 24 800.00 | | 113 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
UX Autres créances clients | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 150.00 | 324 150.00 | | 324 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 908.00 | 338 908.00 | | 338 908.00 |