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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 912.00 | 2 255.00 | 1 656.00 | 3 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 188.00 | 2 255.00 | 2 840 933.00 | 2 843 188.00 |
BZ Autres créances | 446 374.00 | | 446 374.00 | 446 374.00 |
CF Disponibilités | 125 460.00 | | 125 460.00 | 125 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 474.00 | | 573 474.00 | 573 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 663.00 | 2 255.00 | 3 414 407.00 | 3 416 663.00 |
CU Autres participations | 2 839 124.00 | | 2 839 124.00 | 2 839 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 810 322.00 | | | 810 322.00 |
DH Report à nouveau | -90 261.00 | | | -90 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 708.00 | | | 746 708.00 |
DK Provisions réglementées | 169 131.00 | | | 169 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 901.00 | | | 2 493 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 268.00 | | | 607 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 478.00 | | | 277 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 506.00 | | | 920 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 407.00 | | | 3 414 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 996.00 | | | 445 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 474.00 | | 131 474.00 | 131 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 474.00 | | 131 474.00 | 131 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | | | 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 649.00 | | | -10 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 386.00 | | | -9 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 943.00 | | | 903 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 234.00 | | | 157 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 708.00 | | | 746 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 320.00 | | 2 198.00 | 2 864 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 609.00 | 2 839 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 328.00 | 2 843 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 719.00 | 3 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434.00 | | 2 198.00 | 3 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860 886.00 | | | 2 860 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132.00 | 842.00 | 1 719.00 | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132.00 | 842.00 | 1 719.00 | 3 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 131.00 | | | 169 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 478.00 | 277 478.00 | | 277 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 268.00 | 132 759.00 | 474 510.00 | 607 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 753.00 | | | 129 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 374.00 | 446 374.00 | | 446 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 014.00 | 448 014.00 | | 448 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 506.00 | 445 996.00 | 474 510.00 | 920 506.00 |