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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 056.00 | 5 435.00 | 621.00 | 6 056.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 510.00 | 83 556.00 | 41 954.00 | 125 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 072.00 | 49 269.00 | 55 803.00 | 105 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 036.00 | 138 260.00 | 175 776.00 | 314 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
BT Marchandises | 188 609.00 | 2 900.00 | 185 709.00 | 188 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 455.00 | | 138 455.00 | 138 455.00 |
BZ Autres créances | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
CF Disponibilités | 50 420.00 | | 50 420.00 | 50 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 351.00 | 2 900.00 | 448 451.00 | 451 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 388.00 | 141 160.00 | 624 228.00 | 765 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 451.00 | 186 120.00 | | 201 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 727.00 | 60 331.00 | | 73 727.00 |
DL TOTAL (I) | 286 178.00 | 257 451.00 | | 286 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 125.00 | 108 779.00 | | 62 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 202.00 | 116 044.00 | | 140 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 078.00 | 57 918.00 | | 64 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 059.00 | 58 336.00 | | 68 059.00 |
EA Autres dettes | 3 586.00 | 360.00 | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 050.00 | 341 437.00 | | 338 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 228.00 | 598 888.00 | | 624 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 309 269.00 | |
FD Production vendue biens | | | 662 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 971 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 228.00 | 12 535.00 | | 20 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 562.00 | 1 647 387.00 | | 1 972 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 834.00 | 1 587 056.00 | | 1 898 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 727.00 | 60 331.00 | | 73 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 463.00 | | 31 574.00 | 282 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 366.00 | | 690.00 | 70 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 699.00 | | 30 884.00 | 199 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 515.00 | 24 745.00 | | 113 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | 69.00 | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 149.00 | 24 675.00 | | 108 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
UX Autres créances clients | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 125.00 | 35 660.00 | 26 465.00 | 62 125.00 |
VI Groupe et associés | 140 202.00 | 140 202.00 | | 140 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 455.00 | 138 455.00 | | 138 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 340.00 | 158 942.00 | 12 398.00 | 171 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 050.00 | 311 585.00 | 26 465.00 | 338 050.00 |