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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 875.00 | 3 011.00 | 3 864.00 | 6 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276.00 | 38.00 | 2 238.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 151.00 | 3 049.00 | 106 102.00 | 109 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
BZ Autres créances | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CF Disponibilités | 156 911.00 | | 156 912.00 | 156 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 061.00 | | 196 061.00 | 196 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 212.00 | 3 049.00 | 302 162.00 | 305 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 071.00 | | | 201 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
DL TOTAL (I) | 237 521.00 | | | 237 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
EA Autres dettes | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 163.00 | | | 302 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 867.00 | 324 431.00 | 446 297.00 | 121 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 867.00 | 324 430.00 | 446 297.00 | 121 867.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 5 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 297.00 | | | 446 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 847.00 | | | 411 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 945.00 | | 6 206.00 | 102 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945.00 | | 6 206.00 | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767.00 | 1 282.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | 1 282.00 | | 1 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UX Autres créances clients | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
VP Divers | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
VW T.V.A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 915.00 | 47 789.00 | 11 126.00 | 58 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
ST Autres comptes | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 986.00 | | | 92 986.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 558.00 | | | 149 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |