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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 336.00 | 342 223.00 | 100 113.00 | 442 336.00 |
AP Constructions | 858 490.00 | 724 978.00 | 133 512.00 | 858 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 809.00 | 5 205.00 | 9 604.00 | 14 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 140.00 | 212 496.00 | 386 644.00 | 599 140.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428 864.00 | 344 794.00 | 84 069.00 | 428 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 441.00 | 1 629 699.00 | 714 742.00 | 2 344 441.00 |
BT Marchandises | 359 783.00 | 13 889.00 | 345 894.00 | 359 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433 275.00 | | 433 275.00 | 433 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 005 912.00 | 333 750.00 | 14 672 161.00 | 15 005 912.00 |
BZ Autres créances | 16 908 509.00 | | 16 908 509.00 | 16 908 509.00 |
CF Disponibilités | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 151.00 | | 246 151.00 | 246 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 981 434.00 | 347 640.00 | 32 633 794.00 | 32 981 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 325 875.00 | 1 977 339.00 | 33 348 536.00 | 35 325 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297 676.00 | | | 297 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 487 220.00 | 4 487 220.00 | | 4 487 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 538.00 | 85 538.00 | | 85 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 722.00 | 448 722.00 | | 448 722.00 |
DH Report à nouveau | 1 413 828.00 | 1 513 778.00 | | 1 413 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 830.00 | 1 470 577.00 | | 1 897 830.00 |
DL TOTAL (I) | 8 333 138.00 | 8 005 835.00 | | 8 333 138.00 |
DP Provisions pour risques | 1 246 301.00 | 2 032 018.00 | | 1 246 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 165 315.00 | 1 625 263.00 | | 1 165 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 411 616.00 | 3 657 281.00 | | 2 411 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 369.00 | 110 081.00 | | 108 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 033 157.00 | 11 870 033.00 | | 13 033 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 897 175.00 | 9 686 770.00 | | 8 897 175.00 |
EA Autres dettes | 565 082.00 | 547 711.00 | | 565 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 603 783.00 | 22 214 596.00 | | 22 603 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 348 537.00 | 33 877 712.00 | | 33 348 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 658 835.00 | 21 113 789.00 | | 21 658 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 747 633.00 | 5 999 423.00 | 120 747 056.00 | 114 747 633.00 |
FG Production vendue services | 585 507.00 | 2 016 918.00 | 2 602 425.00 | 585 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 333 140.00 | 8 016 341.00 | 123 349 481.00 | 115 333 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 435 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 331 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 460 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 961 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 544 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 552.00 | |
GE Autres charges | | | 149 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 115 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 320 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 672 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 194.00 | 71 258.00 | | 37 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039 983.00 | 15 808.00 | | 1 039 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 808.00 | 73 166.00 | | 8 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 280.00 | | | 460 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509 071.00 | 88 974.00 | | 1 509 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608 350.00 | 1 369 262.00 | | 1 608 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219 655.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 460 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608 350.00 | 2 049 197.00 | | 1 608 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 279.00 | -1 960 223.00 | | -99 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 571 639.00 | 360 769.00 | | 571 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103 615.00 | 977 205.00 | | 1 103 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 945 239.00 | 129 185 675.00 | | 125 945 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 047 409.00 | 127 715 098.00 | | 124 047 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897 830.00 | 1 470 577.00 | | 1 897 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 406.00 | | 42 930.00 | 399 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 406.00 | | 42 930.00 | 399 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 463.00 | 88 760.00 | | 253 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 463.00 | 88 760.00 | | 253 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 344 794.00 | | | 344 794.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 657 281.00 | 121 552.00 | 1 367 217.00 | 3 657 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 552.00 | 9 337.00 | | 4 552.00 |
6T Sur comptes clients | 443 581.00 | 32 381.00 | 142 211.00 | 443 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 928.00 | 41 718.00 | 142 211.00 | 792 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 450 209.00 | 163 270.00 | 1 509 428.00 | 4 450 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 369.00 | 13 420.00 | 94 948.00 | 108 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 033 156.00 | 13 033 156.00 | | 13 033 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 555 662.00 | 4 555 662.00 | | 4 555 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 229 769.00 | 2 229 769.00 | | 2 229 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 959.00 | 486 959.00 | | 486 959.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428 864.00 | 500.00 | 428 364.00 | 428 864.00 |
UX Autres créances clients | 14 708 236.00 | 14 708 236.00 | | 14 708 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 239.00 | 93 239.00 | | 93 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 676.00 | | 297 676.00 | 297 676.00 |
VB T. V. A. | 1 030 159.00 | 1 030 159.00 | | 1 030 159.00 |
VC Groupe et associés | 14 844 646.00 | 14 844 646.00 | | 14 844 646.00 |
VI Groupe et associés | 78 122.00 | 78 122.00 | | 78 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 998.00 | 92 998.00 | | 92 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960 916.00 | 1 110 916.00 | 849 999.00 | 1 960 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 202.00 | 801 202.00 | | 801 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 151.00 | 246 151.00 | | 246 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 590 237.00 | 31 864 197.00 | 726 040.00 | 32 590 237.00 |
VW T.V.A. | 150 826.00 | 150 826.00 | | 150 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 603 783.00 | 21 658 834.00 | 944 948.00 | 22 603 783.00 |