| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 527 496.00 | 20 000 755.00 | 31 526 741.00 | 51 527 496.00 |
AB Frais d’établissement | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 559.00 | 480 617.00 | 158 942.00 | 639 559.00 |
AH Fonds commercial | 59 178.00 | | 59 178.00 | 59 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 107 798.00 | | 107 798.00 | 107 798.00 |
AP Constructions | 33 858.00 | 25 432.00 | 8 427.00 | 33 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240 012.00 | 1 771 150.00 | 468 861.00 | 2 240 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 252.00 | 181 524.00 | 62 728.00 | 244 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600 498.00 | | 3 600 498.00 | 3 600 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 518 073.00 | 687 572.00 | 33 830 501.00 | 34 518 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 574 331.00 | 144 062.00 | 2 430 268.00 | 2 574 331.00 |
BN En cours de production de biens | 3 586 370.00 | | 3 586 370.00 | 3 586 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 429 373.00 | 88 914.00 | 340 459.00 | 429 373.00 |
BT Marchandises | 423 510.00 | 43 911.00 | 379 599.00 | 423 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 350.00 | | 667 350.00 | 667 350.00 |
BZ Autres créances | 11 602 808.00 | | 11 602 808.00 | 11 602 808.00 |
CF Disponibilités | 231 261.00 | | 231 261.00 | 231 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 009.00 | | 131 009.00 | 131 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 632 428.00 | | 12 632 428.00 | 12 632 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 292 643.00 | 687 572.00 | 46 605 071.00 | 47 292 643.00 |
CU Autres participations | 29 999 906.00 | | 29 999 906.00 | 29 999 906.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 142 142.00 | | 142 142.00 | 142 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 114 101.00 | 16 114 101.00 | | 16 114 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 763.00 | 81 917.00 | | 135 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -2 038 640.00 | -3 061 673.00 | | -2 038 640.00 |
DG Autres réserves | 2 579 500.00 | 1 556 430.00 | | 2 579 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 839.00 | 1 076 915.00 | | 506 839.00 |
DL TOTAL (I) | 19 457 203.00 | 18 950 364.00 | | 19 457 203.00 |
DN Avances conditionnées | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DO TOTAL (II) | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DP Provisions pour risques | 1 004 291.00 | 782 610.00 | | 1 004 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 004 291.00 | 782 610.00 | | 1 004 291.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 977 619.00 | 8 312 610.00 | | 8 977 619.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 780 888.00 | 7 410 370.00 | | 7 780 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 140 138.00 | 10 138 355.00 | | 7 140 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 074 751.00 | 892 800.00 | | 3 074 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 518.00 | 478 400.00 | | 293 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 442.00 | 480 312.00 | | 615 442.00 |
EA Autres dettes | 1 335 973.00 | 1 206 758.00 | | 1 335 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 978 637.00 | 3 739 764.00 | | 3 978 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 143 578.00 | 28 026 806.00 | | 26 143 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 605 071.00 | 47 759 779.00 | | 46 605 071.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 190 909.00 | 1 019 877.00 | | 1 190 909.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 28.00 | 31.00 | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 273.00 | 26 062.00 | 1 268 334.00 | 1 242 273.00 |
FD Production vendue biens | 3 029 264.00 | 5 841.00 | 3 035 105.00 | 3 029 264.00 |
FG Production vendue services | 5 326 025.00 | | 5 326 025.00 | 5 326 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 326 025.00 | | 5 326 025.00 | 5 326 025.00 |
FM Production stockée | | | 424 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 365 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 636 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 360 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 798 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 181.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 138.00 | 46 978.00 | | 53 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 189.00 | 301 690.00 | | 345 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 181.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 886.00 | 235 040.00 | | 69 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 259.00 | 15 573.00 | | 25 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 012.00 | 287 171.00 | | 124 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 886.00 | 235 040.00 | | 69 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 706.00 | -234 860.00 | | -69 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370 413.00 | 395 321.00 | | 370 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -550 418.00 | -1 038 333.00 | | -550 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 276 835.00 | 7 460 878.00 | | 7 276 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 769 997.00 | 6 383 962.00 | | 6 769 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 839.00 | 1 076 915.00 | | 506 839.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 119 099.00 | 1 019 877.00 | | 119 099.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 28.00 | 31.00 | | 28.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 381 864.00 | | 136 448.00 | 34 381 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 33 600 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 34 518 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 673.00 | | 120 885.00 | 518 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 549.00 | | 15 562.00 | 262 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 600 642.00 | | | 33 600 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782 610.00 | 221 681.00 | | 782 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 610.00 | 221 681.00 | | 782 610.00 |
UG ‐ Financières | | 221 681.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 977 619.00 | | 8 977 619.00 | 8 977 619.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 780 888.00 | | 7 780 888.00 | 7 780 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 518.00 | 293 518.00 | | 293 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 707.00 | 188 707.00 | | 188 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 728.00 | 209 728.00 | | 209 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 659.00 | 757 659.00 | | 757 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600 498.00 | | 3 600 498.00 | 3 600 498.00 |
UX Autres créances clients | 667 350.00 | 667 350.00 | | 667 350.00 |
VB T. V. A. | 160 891.00 | 160 891.00 | | 160 891.00 |
VC Groupe et associés | 8 669 597.00 | 8 669 597.00 | | 8 669 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 132 832.00 | 976 832.00 | 1 156 000.00 | 2 132 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 007 307.00 | 2 007 307.00 | 3 000 000.00 | 5 007 307.00 |
VI Groupe et associés | 578 314.00 | 578 314.00 | | 578 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 767 275.00 | 2 767 275.00 | | 2 767 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 009.00 | 131 009.00 | | 131 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 001 665.00 | 12 401 167.00 | 3 600 498.00 | 16 001 665.00 |
VW T.V.A. | 174 569.00 | 174 569.00 | | 174 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 143 578.00 | 5 229 071.00 | 20 914 507.00 | 26 143 578.00 |