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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 150.00 | | 1 459 150.00 | 1 459 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BZ Autres créances | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
CF Disponibilités | 618 864.00 | | 618 864.00 | 618 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 397.00 | | 676 397.00 | 676 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 547.00 | | 2 135 547.00 | 2 135 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
CU Autres participations | 1 439 000.00 | | 1 439 000.00 | 1 439 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 500.00 | 440 000.00 | | 632 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 773.00 | | | 388 773.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DG Autres réserves | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DH Report à nouveau | -151 352.00 | -143 394.00 | | -151 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 241.00 | -7 957.00 | | -84 241.00 |
DK Provisions réglementées | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
DL TOTAL (I) | 794 733.00 | 291 369.00 | | 794 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 812.00 | | | 1 172 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 884.00 | | | 163 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 6 206.00 | | 4 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 813.00 | 6 206.00 | | 1 340 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 547.00 | 297 575.00 | | 2 135 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 541.00 | 6 206.00 | | 113 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 934.00 | 1 200.00 | | -66 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563.00 | 1 616.00 | | 1 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 805.00 | 9 574.00 | | 85 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 241.00 | -7 957.00 | | -84 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 1 259 150.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 1 259 150.00 | 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VC Groupe et associés | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 300.00 | 105 912.00 | 713 085.00 | 1 169 300.00 |
VI Groupe et associés | 163 884.00 | | | 163 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 169 300.00 | | | 1 169 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 683.00 | 36 826.00 | 40 857.00 | 77 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 814.00 | 113 541.00 | 713 085.00 | 1 340 814.00 |