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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BZ Autres créances | 571 910.00 | | 571 910.00 | 571 910.00 |
CF Disponibilités | 44 675.00 | | 44 675.00 | 44 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 253.00 | | 640 253.00 | 640 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 350.00 | | 670 350.00 | 670 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 807.00 | 56.00 | | 17 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 835.00 | 17 751.00 | | 82 835.00 |
DL TOTAL (I) | 298 642.00 | 215 807.00 | | 298 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 640.00 | 253 002.00 | | 190 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 945.00 | 125 064.00 | | 139 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 221.00 | 72 403.00 | | 26 221.00 |
EA Autres dettes | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 708.00 | 450 528.00 | | 371 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 350.00 | 666 335.00 | | 670 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 546.00 | 261 522.00 | | 245 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 035.00 | | 878 035.00 | 878 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 035.00 | | 878 035.00 | 878 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 610.00 | |
GE Autres charges | | | 44 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 857.00 | 45 585.00 | | 44 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 2 763.00 | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 000.00 | 8 000.00 | | 530 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 911.00 | 10 763.00 | | 530 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 305.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 542.00 | 8 000.00 | | 428 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 821.00 | 8 305.00 | | 428 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 090.00 | 2 458.00 | | 102 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 324.00 | -17 126.00 | | -8 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 247.00 | 958 072.00 | | 1 477 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 412.00 | 940 322.00 | | 1 394 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 835.00 | 17 751.00 | | 82 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 528.00 | | 6 193.00 | 704 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 861.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 861.00 | 30 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680 623.00 | 30 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 092.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593 670.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 779.00 | | 4 891.00 | 588 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 657.00 | | 1 301.00 | 45 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 472.00 | 54 610.00 | 252 082.00 | 197 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 809.00 | 54 610.00 | 250 419.00 | 195 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 945.00 | 139 945.00 | | 139 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VC Groupe et associés | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 265.00 | 24 138.00 | 46 127.00 | 70 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 375.00 | 40 340.00 | 80 035.00 | 120 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 834.00 | | | 61 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 395.00 | 510 395.00 | | 510 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 676.00 | 625 676.00 | | 625 676.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 708.00 | 245 546.00 | 126 162.00 | 371 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 797.00 | 9 113.00 | | 12 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 191.00 | 18 151.00 | | 20 191.00 |
ST Autres comptes | 93 683.00 | 84 236.00 | | 93 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 174.00 | 95 644.00 | | 74 174.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 327.00 | 8 691.00 | | 5 327.00 |
YT Sous‐traitance | 3 921.00 | 4 911.00 | | 3 921.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 438.00 | 852.00 | | 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 603.00 | 4 571.00 | | 7 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 400.00 | 13 684.00 | | 20 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 461.00 | 104 787.00 | | 107 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 897.00 | 60 476.00 | | 66 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 407.00 | 203 794.00 | | 192 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |