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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 290 037.00 | | 290 037.00 | 290 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BZ Autres créances | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CF Disponibilités | 76 033.00 | | 76 033.00 | 76 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 167.00 | | 82 167.00 | 82 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 204.00 | | 372 204.00 | 372 204.00 |
CU Autres participations | 290 037.00 | | 290 037.00 | 290 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
DH Report à nouveau | -11 586.00 | | | -11 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 169.00 | -11 586.00 | | 77 169.00 |
DK Provisions réglementées | 2 336.00 | 1 832.00 | | 2 336.00 |
DL TOTAL (I) | 275 369.00 | 197 696.00 | | 275 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 086.00 | 104 519.00 | | 79 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 835.00 | 114 519.00 | | 96 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 204.00 | 312 215.00 | | 372 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 545.00 | 36 662.00 | | 44 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 125 339.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 126 946.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 360.00 | 181 896.00 | | 18 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504.00 | 824.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 864.00 | 182 720.00 | | 18 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | -55 775.00 | | 1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 681.00 | 176 946.00 | | 135 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 512.00 | 188 532.00 | | 58 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 169.00 | -11 586.00 | | 77 169.00 |