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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 167.00 | 30.00 | 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 923 195.00 | | 923 195.00 | 923 195.00 |
AN Terrains | 7 466.00 | 3 173.00 | 4 293.00 | 7 466.00 |
AP Constructions | 57.00 | 30.00 | 27.00 | 57.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 615.00 | 13 820.00 | 12 795.00 | 26 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 769.00 | 37 145.00 | 42 623.00 | 79 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 637.00 | 54 336.00 | 1 022 300.00 | 1 076 637.00 |
BT Marchandises | 198 415.00 | | 198 415.00 | 198 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 325.00 | | 231 325.00 | 231 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 432.00 | 6 832.00 | 245 600.00 | 252 432.00 |
BZ Autres créances | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
CF Disponibilités | 494 554.00 | | 494 554.00 | 494 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 230.00 | 6 832.00 | 1 231 399.00 | 1 238 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 867.00 | 61 168.00 | 2 253 699.00 | 2 314 867.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 421.00 | 750.00 | | 8 421.00 |
DG Autres réserves | 89 040.00 | 297.00 | | 89 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 300.00 | 153 414.00 | | 362 300.00 |
DL TOTAL (I) | 708 760.00 | 403 460.00 | | 708 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 358.00 | 26 682.00 | | 28 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 358.00 | 26 682.00 | | 28 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 427.00 | 750 400.00 | | 546 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 795.00 | 338 115.00 | | 405 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 794.00 | 117 778.00 | | 256 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 906.00 | 221 722.00 | | 306 906.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 8 019.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 581.00 | 1 436 033.00 | | 1 516 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 699.00 | 1 866 176.00 | | 2 253 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 773.00 | | 6 982.00 | 1 075 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 118.00 | 1 076 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 118.00 | 113 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 392.00 | | | 923 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 533.00 | | 7 492.00 | 112 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 848.00 | | 510.00 | 39 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 639.00 | 14 890.00 | 4 192.00 | 43 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 39.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 511.00 | 14 850.00 | 4 192.00 | 43 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 682.00 | 1 676.00 | | 26 682.00 |
6T Sur comptes clients | 5 604.00 | 1 228.00 | | 5 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 604.00 | 1 228.00 | | 5 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 286.00 | 2 904.00 | | 32 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 794.00 | 256 794.00 | | 256 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 786.00 | 85 786.00 | | 85 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
UX Autres créances clients | 244 234.00 | 244 234.00 | | 244 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VB T. V. A. | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 427.00 | 204 493.00 | 341 934.00 | 546 427.00 |
VI Groupe et associés | 405 795.00 | 405 795.00 | | 405 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 274.00 | 353 274.00 | | 353 274.00 |
VW T.V.A. | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 581.00 | 1 174 647.00 | 341 934.00 | 1 516 581.00 |