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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 067 130.00 | 666 644.00 | 400 486.00 | 1 067 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 067 130.00 | 666 644.00 | 400 486.00 | 1 067 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
072 Créances – Autres | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
084 Disponibilités | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 089.00 | | 62 089.00 | 62 089.00 |
110 Total général Actif | 1 129 219.00 | 666 644.00 | 462 575.00 | 1 129 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -313 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -146 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -289 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 467 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 751 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 458.00 | | | 155 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 490.00 | | | 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 948.00 | | | 155 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 727.00 | | | 727.00 |
242 Autres charges externes. | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
252 Charges sociales | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 205 026.00 | | | 205 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 717.00 | | | 299 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -143 768.00 | | | -143 768.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | -146 314.00 | | | -146 314.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 019 130.00 | | | 1 019 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |