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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 707.00 | 22 167.00 | 10 540.00 | 32 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 821 716.00 | 22 167.00 | 11 799 549.00 | 11 821 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 912.00 | | 118 912.00 | 118 912.00 |
BZ Autres créances | 1 643 034.00 | | 1 643 034.00 | 1 643 034.00 |
CF Disponibilités | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 782.00 | | 1 790 782.00 | 1 790 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 612 499.00 | 22 167.00 | 13 590 332.00 | 13 612 499.00 |
CU Autres participations | 11 789 009.00 | | 11 789 009.00 | 11 789 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 022 222.00 | 1 630 739.00 | | 3 022 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029 695.00 | 1 391 482.00 | | 2 029 695.00 |
DL TOTAL (I) | 5 062 916.00 | 3 033 222.00 | | 5 062 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 549 719.00 | 5 946 387.00 | | 4 549 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 911.00 | 2 323 779.00 | | 1 230 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 084.00 | 82 953.00 | | 95 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 090.00 | 233 916.00 | | 171 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376 683.00 | 2 329 675.00 | | 2 376 683.00 |
EA Autres dettes | 103 929.00 | 113 208.00 | | 103 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 527 416.00 | 11 029 916.00 | | 8 527 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 590 332.00 | 14 063 138.00 | | 13 590 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 317 619.00 | 4 084 450.00 | | 5 317 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 230 911.00 | | | 1 230 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 014 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 014 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 060 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 967 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 051 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 875.00 | | | 69 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 781.00 | 3 800.00 | | 53 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 094.00 | -3 800.00 | | 16 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 221.00 | 15 297.00 | | 38 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 640.00 | 3 697 852.00 | | 4 166 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 945.00 | 2 306 370.00 | | 2 136 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029 695.00 | 1 391 482.00 | | 2 029 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 916 803.00 | | 1 913.00 | 11 916 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 789 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 000.00 | 11 821 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 000.00 | 32 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 794.00 | | 1 913.00 | 127 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 789 009.00 | | | 11 789 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 985.00 | 19 401.00 | 43 219.00 | 45 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 985.00 | 19 401.00 | 43 219.00 | 45 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 084.00 | 95 084.00 | | 95 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376 683.00 | 2 376 683.00 | | 2 376 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |
UX Autres créances clients | 118 912.00 | 118 912.00 | | 118 912.00 |
VB T. V. A. | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 622 971.00 | 1 622 971.00 | | 1 622 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 549 719.00 | 1 339 922.00 | 3 209 797.00 | 4 549 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 911.00 | 1 230 911.00 | | 1 230 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 395 961.00 | | | 1 395 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 331.00 | 1 766 331.00 | | 1 766 331.00 |
VW T.V.A. | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 527 416.00 | 5 317 619.00 | 3 209 797.00 | 8 527 416.00 |