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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 530.00 | 23 338.00 | 52 191.00 | 75 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 630.00 | 23 338.00 | 52 291.00 | 75 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 896.00 | | 76 896.00 | 76 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
BZ Autres créances | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CF Disponibilités | 200 282.00 | | 200 282.00 | 200 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 643.00 | | 321 643.00 | 321 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 274.00 | 23 338.00 | 373 935.00 | 397 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | | | 301.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DH Report à nouveau | | -5 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 533.00 | 11 827.00 | | -17 533.00 |
DL TOTAL (I) | 208 494.00 | 226 027.00 | | 208 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 232.00 | 119 232.00 | | 119 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 174.00 | 58 723.00 | | 34 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 033.00 | 13 565.00 | | 12 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 441.00 | 191 545.00 | | 165 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 935.00 | 417 573.00 | | 373 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 441.00 | 191 545.00 | | 165 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 476.00 | | 1 155.00 | 74 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 376.00 | | 1 155.00 | 74 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 450.00 | 11 889.00 | | 11 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 450.00 | 11 889.00 | | 11 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UX Autres créances clients | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 119 233.00 | 119 233.00 | | 119 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 442.00 | 165 442.00 | | 165 442.00 |