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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 471.00 | 44 537.00 | 39 934.00 | 84 471.00 |
AH Fonds commercial | 117 494.00 | | 117 494.00 | 117 494.00 |
AP Constructions | 428 591.00 | 60 360.00 | 368 231.00 | 428 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 895.00 | 149 166.00 | 481 729.00 | 630 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 865.00 | 31 060.00 | 110 804.00 | 141 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 510.00 | | 113 510.00 | 113 510.00 |
BF Prêts | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 973.00 | 285 124.00 | 1 249 850.00 | 1 534 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 007 137.00 | 62 878.00 | 2 944 259.00 | 3 007 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 985 425.00 | 64 645.00 | 4 920 780.00 | 4 985 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 805.00 | 5 746.00 | 660 058.00 | 665 805.00 |
BZ Autres créances | 777 470.00 | | 777 470.00 | 777 470.00 |
CF Disponibilités | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 175.00 | | 37 175.00 | 37 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 503 872.00 | 133 269.00 | 9 370 602.00 | 9 503 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 038 844.00 | 418 394.00 | 10 620 450.00 | 11 038 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 713.00 | 5 886.00 | | 34 713.00 |
DG Autres réserves | 659 541.00 | 111 842.00 | | 659 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 334.00 | 576 525.00 | | 707 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 497.00 | 72 767.00 | | 64 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 085.00 | 1 167 021.00 | | 1 866 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 526.00 | 2 157 173.00 | | 2 086 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 790.00 | 3 106 002.00 | | 1 797 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 001.00 | 1 914 578.00 | | 3 687 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 619.00 | 1 147 104.00 | | 1 148 619.00 |
EA Autres dettes | 34 430.00 | 124 378.00 | | 34 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 754 365.00 | 8 449 234.00 | | 8 754 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 620 450.00 | 9 616 255.00 | | 10 620 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 822 247.00 | 3 516 620.00 | 27 338 867.00 | 23 822 247.00 |
FG Production vendue services | 5 891.00 | 21.00 | 5 912.00 | 5 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 828 138.00 | 3 516 641.00 | 27 344 779.00 | 23 828 138.00 |
FM Production stockée | | | 1 001 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 502 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 197 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -896 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 496.00 | |
GE Autres charges | | | 28 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 127 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 020.00 | 60 578.00 | | 85 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 670.00 | 1 500 324.00 | | 6 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 691.00 | 1 568 908.00 | | 91 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 068.00 | 174 126.00 | | 127 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 826 640.00 | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 663.00 | 46 834.00 | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 808.00 | 1 047 600.00 | | 127 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 117.00 | 521 307.00 | | -36 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 556.00 | | | 222 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 026.00 | 222 131.00 | | 329 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 593 966.00 | 31 303 271.00 | | 28 593 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 886 632.00 | 30 726 746.00 | | 27 886 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 334.00 | 576 526.00 | | 707 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 336.00 | | 617 288.00 | 952 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 694.00 | 955.00 | 1 534 973.00 | 33 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 955.00 | 201 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 694.00 | | 1 314 862.00 | 33 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 369.00 | | 44 551.00 | 158 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 724.00 | | 562 831.00 | 785 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 242.00 | | 9 904.00 | 8 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 073.00 | 170 006.00 | 955.00 | 116 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 769.00 | 29 724.00 | 955.00 | 15 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 305.00 | 140 282.00 | | 100 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 763.00 | 120 496.00 | 74 735.00 | 81 763.00 |
6T Sur comptes clients | 7 636.00 | | 1 890.00 | 7 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 399.00 | 120 496.00 | 76 625.00 | 89 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 399.00 | 120 496.00 | 76 625.00 | 89 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 001.00 | 3 687 001.00 | | 3 687 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 619.00 | 522 619.00 | | 522 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 144.00 | 347 144.00 | | 347 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 525.00 | 177 525.00 | | 177 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
UP Prêts | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
UX Autres créances clients | 659 098.00 | 659 098.00 | | 659 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
VB T. V. A. | 291 233.00 | 291 233.00 | | 291 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086 466.00 | 1 739 606.00 | 327 448.00 | 2 086 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 797 790.00 | 500 000.00 | 660 000.00 | 1 797 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 331.00 | 101 331.00 | | 101 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 666.00 | 460 666.00 | | 460 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 595.00 | 1 473 743.00 | 24 853.00 | 1 498 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 754 365.00 | 7 109 716.00 | 987 448.00 | 8 754 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |