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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 998.00 | 34 367.00 | 98 631.00 | 132 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 352.00 | 4 222.00 | 34 130.00 | 38 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 172 451.00 | 39 690.00 | 132 761.00 | 172 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 243.00 | | 318 243.00 | 318 243.00 |
BZ Autres créances | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
CF Disponibilités | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 632.00 | | 365 632.00 | 365 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 084.00 | 39 690.00 | 498 394.00 | 538 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 124 627.00 | 80 759.00 | | 124 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 491.00 | 43 869.00 | | 88 491.00 |
DL TOTAL (I) | 218 068.00 | 129 577.00 | | 218 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 649.00 | 23 803.00 | | 86 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 15 000.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 553.00 | 338 911.00 | | 60 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 994.00 | 77 686.00 | | 132 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 326.00 | 455 400.00 | | 280 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 394.00 | 584 977.00 | | 498 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 047.00 | | 1 395 047.00 | 1 395 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 047.00 | | 1 395 047.00 | 1 395 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 133.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 462.00 | | | 160 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 462.00 | | | 160 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 594.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 192.00 | | | 123 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 365.00 | 594.00 | | 123 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 098.00 | -594.00 | | 37 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 597.00 | 5 116.00 | | 27 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 319.00 | 1 641 302.00 | | 1 560 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 828.00 | 1 597 433.00 | | 1 471 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 491.00 | 43 869.00 | | 88 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 260 781.00 | 75 359.00 | | 260 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 306.00 | | 129 080.00 | 205 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 850.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 935.00 | 172 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 085.00 | 171 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 355.00 | | 129 080.00 | 186 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 450.00 | 39 133.00 | 20 893.00 | 21 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 182.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 531.00 | 38 951.00 | 20 893.00 | 20 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
UX Autres créances clients | 318 243.00 | 318 243.00 | | 318 243.00 |
VB T. V. A. | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 533.00 | 36 308.00 | 50 225.00 | 86 533.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 341.00 | 352 341.00 | | 352 341.00 |
VW T.V.A. | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 326.00 | 230 101.00 | 50 225.00 | 280 326.00 |