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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 622 299.00 | | 1 622 299.00 | 1 622 299.00 |
AP Constructions | 119 298.00 | 56 318.00 | 62 980.00 | 119 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 957.00 | 124 183.00 | 123 773.00 | 247 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 190.00 | 31 192.00 | 24 998.00 | 56 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 744.00 | 211 694.00 | 1 834 051.00 | 2 045 744.00 |
BZ Autres créances | 84 988.00 | | 84 988.00 | 84 988.00 |
CF Disponibilités | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 349.00 | | 115 349.00 | 115 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 094.00 | 211 694.00 | 1 949 400.00 | 2 161 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 563.00 | | | -5 563.00 |
DL TOTAL (I) | 108 567.00 | | | 108 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 312.00 | | | 1 253 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 970.00 | | | 528 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 833.00 | | | 1 840 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 400.00 | | | 1 949 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 078.00 | | | 862 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 280.00 | | | 106 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 563.00 | | | -5 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 455.00 | | 47 289.00 | 1 998 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 045 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 299.00 | | | 1 622 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 156.00 | | 47 289.00 | 376 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 837.00 | 83 857.00 | | 127 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 837.00 | 83 857.00 | | 127 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 312.00 | 274 557.00 | 978 755.00 | 1 253 312.00 |
VI Groupe et associés | 528 970.00 | 528 970.00 | | 528 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 330.00 | | | 272 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 540.00 | 77 540.00 | | 77 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 988.00 | 84 988.00 | | 84 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 833.00 | 862 078.00 | | 1 840 833.00 |