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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 6 211.00 | 13 289.00 | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 193.00 | 132 349.00 | 201 843.00 | 334 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 264.00 | 66 222.00 | 108 042.00 | 174 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 242.00 | 204 783.00 | 923 459.00 | 1 128 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 564.00 | | 400 564.00 | 400 564.00 |
BP En cours de production de services | 181 285.00 | | 181 285.00 | 181 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 048 568.00 | 163 193.00 | 4 885 375.00 | 5 048 568.00 |
BZ Autres créances | 1 179 338.00 | | 1 179 338.00 | 1 179 338.00 |
CF Disponibilités | 319 235.00 | | 319 235.00 | 319 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 151 566.00 | 163 193.00 | 6 988 373.00 | 7 151 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 279 808.00 | 367 976.00 | 7 911 832.00 | 8 279 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 575.00 | | | -104 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 420.00 | | | 528 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 653.00 | | | 1 047 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 843.00 | | | 375 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598 263.00 | | | 4 598 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 033.00 | | | 1 213 033.00 |
EA Autres dettes | 655 101.00 | | | 655 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 864 180.00 | | | 6 864 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 911 832.00 | | | 7 911 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 594 672.00 | | | 6 594 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | | | 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 965.00 | | 359 965.00 | 359 965.00 |
FD Production vendue biens | 9 376 482.00 | | 9 376 482.00 | 9 376 482.00 |
FG Production vendue services | 1 982 796.00 | 26 520.00 | 2 009 316.00 | 1 982 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 719 243.00 | 26 520.00 | 11 745 763.00 | 11 719 243.00 |
FM Production stockée | | | 58 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 051 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 216 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 193.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 435 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 634.00 | | | 245 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 117.00 | | | 225 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 117.00 | | | 225 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 490.00 | | | 214 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 064.00 | | | 219 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 412.00 | | | 100 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 287 817.00 | | | 12 287 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 759 397.00 | | | 11 759 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 420.00 | | | 528 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 958.00 | | | 238 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 300.00 | 222 000.00 | 1 128 242.00 | 6 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | 222 000.00 | 508 457.00 | 6 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 815.00 | 124 478.00 | 7 510.00 | 87 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 815.00 | 118 267.00 | 7 510.00 | 87 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 436.00 | 163 193.00 | 1 436.00 | 1 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 436.00 | 163 193.00 | 1 436.00 | 1 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 436.00 | 163 193.00 | 1 436.00 | 1 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 193.00 | 1 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598 263.00 | 4 598 263.00 | | 4 598 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 812.00 | 189 812.00 | | 189 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 849.00 | 155 849.00 | | 155 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 101.00 | 655 101.00 | | 655 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 4 803 779.00 | 4 803 779.00 | | 4 803 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 790.00 | 244 790.00 | | 244 790.00 |
VB T. V. A. | 828 971.00 | 828 971.00 | | 828 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 126.00 | 105 618.00 | 269 508.00 | 375 126.00 |
VI Groupe et associés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VP Divers | 151 793.00 | 151 793.00 | | 151 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 274.00 | 192 274.00 | | 192 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 250 767.00 | 6 250 482.00 | 285.00 | 6 250 767.00 |
VW T.V.A. | 830 539.00 | 830 539.00 | | 830 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 864 180.00 | 6 594 672.00 | 269 508.00 | 6 864 180.00 |