| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 680.00 | 112.00 | 4 568.00 | 4 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 193.00 | 8 008.00 | 12 185.00 | 20 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 873.00 | 8 120.00 | 16 753.00 | 24 873.00 |
060 Stock marchandises | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
072 Créances – Autres | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
084 Disponibilités | 62 156.00 | | 62 156.00 | 62 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 098.00 | | 81 098.00 | 81 098.00 |
110 Total général Actif | 105 972.00 | 8 120.00 | 97 852.00 | 105 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 149.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 408.00 | 3 679.00 | | 10 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 000.00 | 144 901.00 | | 92 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 409.00 | 148 583.00 | | 102 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 519.00 | 13 171.00 | | 4 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 819.00 | -4 757.00 | | -1 819.00 |
242 Autres charges externes. | 53 803.00 | 67 063.00 | | 53 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 627.00 | | 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 566.00 | 2 554.00 | | 5 566.00 |
262 Autres charges | 674.00 | 423.00 | | 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 618.00 | 79 082.00 | | 63 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 791.00 | 69 501.00 | | 38 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | 11 600.00 | | 5 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 826.00 | 57 901.00 | | 32 826.00 |