| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 585.00 | 4 915.00 | 670.00 | 5 585.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 442 871.00 | 79 067.00 | 363 804.00 | 442 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 757.00 | 356 136.00 | 43 621.00 | 399 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 979.00 | 9 253.00 | 133 726.00 | 142 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 842 895.00 | | 12 842 895.00 | 12 842 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 416 663.00 | 93 236.00 | 17 323 428.00 | 17 416 663.00 |
BN En cours de production de biens | 9 389 292.00 | | 9 389 292.00 | 9 389 292.00 |
BP En cours de production de services | 2 322 678.00 | | 2 322 678.00 | 2 322 678.00 |
BT Marchandises | 3 081 213.00 | | 3 081 213.00 | 3 081 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 348 903.00 | | 4 348 903.00 | 4 348 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CF Disponibilités | 96 879.00 | | 96 879.00 | 96 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 477 090.00 | | 4 477 090.00 | 4 477 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 983 753.00 | 93 236.00 | 21 890 517.00 | 21 983 753.00 |
CU Autres participations | 3 863 333.00 | | 3 863 333.00 | 3 863 333.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550 000.00 | 5 550 000.00 | | 5 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 552.00 | 418 552.00 | | 418 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 2 398 000.00 | | | 2 398 000.00 |
DH Report à nouveau | 370.00 | 1 619 792.00 | | 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 260.00 | 819 577.00 | | 1 415 260.00 |
DL TOTAL (I) | 9 404 630.00 | 7 989 370.00 | | 9 404 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 070 719.00 | 1 062 895.00 | | 1 070 719.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 150 087.00 | 7 345 464.00 | | 6 150 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079 990.00 | 2 805 000.00 | | 2 079 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 661.00 | 8 984.00 | | 22 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 297.00 | 91 791.00 | | 179 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 512.00 | 64 645.00 | | 53 512.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 1 234.00 | | 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 878 325.00 | 1 207 279.00 | | 9 878 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 485 887.00 | 14 317 117.00 | | 12 485 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 890 517.00 | 22 306 486.00 | | 21 890 517.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 460 410.00 | 147 471.00 | | 2 460 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 534 118.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 004 283.00 | |
FG Production vendue services | 2 618 418.00 | | 2 618 418.00 | 2 618 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 418.00 | | 2 618 418.00 | 2 618 418.00 |
FM Production stockée | | | 14 825 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 497 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 420 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 819 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 527 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 939.00 | 8 958.00 | | 13 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 452.00 | 5 788.00 | | 13 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 468.00 | 18 000.00 | | 24 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 452.00 | 5 788.00 | | 13 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 325.00 | | | 233 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 846.00 | 254 332.00 | | 196 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 325.00 | | | 233 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 873.00 | 5 788.00 | | -219 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 907.00 | 102 805.00 | | 114 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 824.00 | -2 772.00 | | -79 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 174.00 | 3 171 246.00 | | 4 223 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 913.00 | 2 351 669.00 | | 2 807 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 260.00 | 819 577.00 | | 1 415 260.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -134 781.00 | -88 464.00 | | -134 781.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 623 158.00 | 1 466 993.00 | | 2 623 158.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 162 748.00 | 49 522.00 | | 162 748.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 460 410.00 | 1 417 471.00 | | 2 460 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 345.00 | 1 240.00 | | 53 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 637.00 | 52 599.00 | | 40 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 4 150.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 871.00 | 48 449.00 | | 39 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 904.00 | 96 904.00 | | 96 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 842 895.00 | | 12 842 895.00 | 12 842 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VC Groupe et associés | 4 336 957.00 | 4 336 957.00 | | 4 336 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 150 087.00 | 1 578 047.00 | 4 572 040.00 | 6 150 087.00 |
VI Groupe et associés | 2 079 990.00 | 2 079 990.00 | | 2 079 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 223 106.00 | 4 380 211.00 | 12 842 895.00 | 17 223 106.00 |
VW T.V.A. | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 485 887.00 | 5 913 847.00 | 6 572 040.00 | 12 485 887.00 |