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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 150.00 | 3 343.00 | 806.00 | 4 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 899.00 | 4 004.00 | 2 894.00 | 6 899.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 349.00 | 7 347.00 | 15 001.00 | 22 349.00 |
060 Stock marchandises | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
072 Créances – Autres | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
084 Disponibilités | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
110 Total général Actif | 53 022.00 | 7 347.00 | 45 674.00 | 53 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 248.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 280.00 | | | 153 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 687.00 | | | 687.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 976.00 | | | 153 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
242 Autres charges externes. | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
252 Charges sociales | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
262 Autres charges | 714.00 | | | 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 328.00 | | | 143 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
294 Charges financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |