| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 427.00 | 62 601.00 | 311 826.00 | 374 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 542.00 | | 46 542.00 | 46 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 440 969.00 | 62 601.00 | 378 368.00 | 440 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 815.00 | | 113 815.00 | 113 815.00 |
BZ Autres créances | 60 328.00 | | 60 328.00 | 60 328.00 |
CF Disponibilités | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 607.00 | | 238 607.00 | 238 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 576.00 | 62 601.00 | 616 975.00 | 679 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 277.00 | | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 239.00 | 291.00 | | 4 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 673.00 | 14 140.00 | | 21 673.00 |
DL TOTAL (I) | 76 203.00 | 64 431.00 | | 76 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 468.00 | 145 081.00 | | 83 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 139.00 | 100 596.00 | | 132 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 515.00 | 22 926.00 | | 287 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 566.00 | 29 943.00 | | 36 566.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 772.00 | 298 546.00 | | 540 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 975.00 | 362 977.00 | | 616 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 772.00 | 298 546.00 | | 540 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 959.00 | 27 504.00 | 1 174 463.00 | 1 146 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 959.00 | 27 504.00 | 1 174 463.00 | 1 146 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 048.00 | |
GE Autres charges | | | -301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 716.00 | 18 522.00 | | 10 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 63.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | 81 169.00 | | 10 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 174.00 | 81 233.00 | | 10 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 72 246.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 158.00 | 8 986.00 | | 10 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 2 541.00 | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 294.00 | 1 229 077.00 | | 1 188 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 055.00 | 1 228 786.00 | | 1 184 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 239.00 | 291.00 | | 4 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 050.00 | | 227 377.00 | 167 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 050.00 | | 227 377.00 | 147 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 553.00 | 38 048.00 | | 24 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 553.00 | 38 048.00 | | 24 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 515.00 | 287 515.00 | | 287 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | 1.00 | 9 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 113 815.00 | 113 815.00 | | 113 815.00 |
VB T. V. A. | 60 328.00 | 60 328.00 | | 60 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 468.00 | 83 468.00 | | 83 468.00 |
VI Groupe et associés | 132 139.00 | 132 139.00 | | 132 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | 1.00 | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 142.00 | 174 142.00 | | 174 142.00 |
VW T.V.A. | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 772.00 | 540 772.00 | | 540 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 743.00 | 5 734.00 | | 8 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 473.00 | 12 057.00 | | 6 473.00 |
ST Autres comptes | 128 116.00 | 88 069.00 | | 128 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 551.00 | 243 010.00 | | 299 551.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 277 562.00 | | | 277 562.00 |
YT Sous‐traitance | 188 305.00 | 79 861.00 | | 188 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 743.00 | 5 734.00 | | 8 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 668.00 | 142 864.00 | | 229 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 651.00 | 111 189.00 | | 146 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 446.00 | 422 997.00 | | 622 446.00 |