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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 625.00 | 1 259.00 | 1 365.00 | 2 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 726.00 | 4 732.00 | 12 994.00 | 17 726.00 |
040 Immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 235.00 | 5 992.00 | 22 243.00 | 28 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
060 Stock marchandises | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
084 Disponibilités | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
110 Total général Actif | 82 926.00 | 5 992.00 | 76 934.00 | 82 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 496.00 | | | 123 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 888.00 | | | 148 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 755.00 | | | 82 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -828.00 | | | -828.00 |
242 Autres charges externes. | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 336.00 | | | 125 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
294 Charges financières | 332.00 | | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393.00 | | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 029.00 | | | 20 029.00 |