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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 619.00 | 30.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 888 000.00 | | 888 000.00 | 888 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 179.00 | 4 397.00 | 50 782.00 | 55 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 546.00 | 242.00 | 6 303.00 | 6 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 471.00 | 5 259.00 | 945 212.00 | 950 471.00 |
BT Marchandises | 71 919.00 | | 71 919.00 | 71 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
BZ Autres créances | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
CF Disponibilités | 48 925.00 | | 48 925.00 | 48 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 098.00 | | 194 098.00 | 194 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 569.00 | 5 259.00 | 1 139 310.00 | 1 144 569.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 251.00 | | | -18 251.00 |
DL TOTAL (I) | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 530.00 | | | 885 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 841.00 | | | 112 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 069.00 | | | 101 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 062.00 | | | 1 120 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 310.00 | | | 1 139 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 534.00 | | | 199 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 950 471.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 642.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 016.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 397.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 242.00 | | |
UG ‐ Financières | | 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 069.00 | 101 069.00 | | 101 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
UX Autres créances clients | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 530.00 | 77 503.00 | 394 567.00 | 885 530.00 |
VI Groupe et associés | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 936 942.00 | | | 936 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 799.00 | 73 253.00 | 6 546.00 | 79 799.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 062.00 | 199 534.00 | 394 567.00 | 1 120 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
ST Autres comptes | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
YT Sous‐traitance | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 386.00 | | | 57 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 545.00 | | | 70 545.00 |