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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 9.00 | 573.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 582.00 | 9.00 | 126 573.00 | 126 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
CF Disponibilités | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 760.00 | | 83 760.00 | 83 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 342.00 | 9.00 | 210 333.00 | 210 342.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
DL TOTAL (I) | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 737.00 | | | 143 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 499.00 | | | 163 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 333.00 | | | 210 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 499.00 | | | 163 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 737.00 | | | 143 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 582.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 126 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 737.00 | 143 737.00 | | 143 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 448.00 | 67 448.00 | | 67 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 499.00 | 163 499.00 | | 163 499.00 |