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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
AX Avances et acomptes | 1 236 655.00 | | 1 236 655.00 | 1 236 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 912.00 | | 1 297 912.00 | 1 297 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BZ Autres créances | 261 539.00 | | 261 539.00 | 261 539.00 |
CF Disponibilités | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 886.00 | | 309 886.00 | 309 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 798.00 | | 1 615 798.00 | 1 615 798.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 491.00 | | | -24 491.00 |
DL TOTAL (I) | -14 491.00 | | | -14 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 945.00 | | | 840 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 197.00 | | | 132 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 367.00 | | | 656 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 289.00 | | | 1 630 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 798.00 | | | 1 615 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 289.00 | | | 1 630 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 719.00 | | | 139 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 61 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 702.00 | | | 85 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 491.00 | | | -24 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 297 912.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 367.00 | 656 367.00 | | 656 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 261 539.00 | 261 539.00 | | 261 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 945.00 | 840 945.00 | | 840 945.00 |
VI Groupe et associés | 132 197.00 | 132 197.00 | | 132 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 781.00 | 262 781.00 | | 262 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 289.00 | 1 630 289.00 | | 1 630 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
ST Autres comptes | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 602.00 | | | 73 602.00 |