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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 676.00 | 455 109.00 | 114 566.00 | 569 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 322.00 | 681 075.00 | 19 247.00 | 700 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 149.00 | 1 206 311.00 | 138 838.00 | 1 345 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 210.00 | | 310 210.00 | 310 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 463.00 | 57 570.00 | 1 161 892.00 | 1 219 463.00 |
BZ Autres créances | 73 527.00 | | 73 527.00 | 73 527.00 |
CF Disponibilités | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 986.00 | | 45 986.00 | 45 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 607.00 | 57 570.00 | 1 638 037.00 | 1 695 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 756.00 | 1 263 882.00 | 1 776 875.00 | 3 040 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
DG Autres réserves | 493 971.00 | 492 349.00 | | 493 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 939.00 | 1 621.00 | | 7 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 153.00 | 41 834.00 | | 31 153.00 |
DL TOTAL (I) | 578 606.00 | 581 347.00 | | 578 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 263.00 | 162 446.00 | | 131 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 418.00 | 265 931.00 | | 291 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 108.00 | 565 003.00 | | 611 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 072.00 | 113 354.00 | | 135 072.00 |
EA Autres dettes | 29 407.00 | 48 047.00 | | 29 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 269.00 | 1 154 782.00 | | 1 198 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 875.00 | 1 736 129.00 | | 1 776 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 858.00 | 1 154 782.00 | | 1 110 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 669 006.00 | | 7 669 006.00 | 7 669 006.00 |
FG Production vendue services | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 692 741.00 | | 7 692 741.00 | 7 692 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 706 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 505 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 24 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 691 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 769.00 | 5 230.00 | | 13 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 071.00 | 10 681.00 | | 26 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 771.00 | 998.00 | | 8 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 771.00 | 998.00 | | 8 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 301.00 | 9 683.00 | | 17 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 732 677.00 | 7 586 997.00 | | 7 732 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 724 737.00 | 7 585 376.00 | | 7 724 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 939.00 | 1 621.00 | | 7 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 921.00 | | 12 228.00 | 1 332 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 770.00 | | 12 228.00 | 1 257 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 532.00 | 63 653.00 | | 1 072 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 532.00 | 63 653.00 | | 1 072 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
6T Sur comptes clients | 56 761.00 | 810.00 | | 56 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 887.00 | 810.00 | | 126 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 887.00 | 810.00 | | 126 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 108.00 | 611 108.00 | | 611 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 221.00 | 81 221.00 | | 81 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 463.00 | 1 219 463.00 | | 1 219 463.00 |
VB T. V. A. | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 102.00 | 41 692.00 | 87 411.00 | 129 102.00 |
VI Groupe et associés | 291 277.00 | 291 277.00 | | 291 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
VP Divers | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 976.00 | 1 338 976.00 | | 1 338 976.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 269.00 | 1 110 858.00 | 87 411.00 | 1 198 269.00 |