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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 602 676.00 | 105 180.00 | 497 495.00 | 602 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 192.00 | 17 147.00 | 44.00 | 17 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 384.00 | 86 312.00 | 11 071.00 | 97 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 339.00 | 208 640.00 | 538 698.00 | 747 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BZ Autres créances | 107 064.00 | | 107 064.00 | 107 064.00 |
CF Disponibilités | 158 212.00 | | 158 212.00 | 158 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 860.00 | | 265 860.00 | 265 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 199.00 | 208 640.00 | 804 558.00 | 1 013 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 793 365.00 | | | 793 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 935.00 | | | -20 935.00 |
DL TOTAL (I) | 780 814.00 | | | 780 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 558.00 | | | 804 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 935.00 | | | -20 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 339.00 | | | 747 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 253.00 | | | 747 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 247.00 | 23 393.00 | | 185 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 247.00 | 23 393.00 | | 185 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 064.00 | 107 064.00 | | 107 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 733.00 | 107 647.00 | 86.00 | 107 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 743.00 | 22 415.00 | | 23 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
ST Autres comptes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 934.00 | | | 7 934.00 |