| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 740.00 | 183 071.00 | 4 670.00 | 187 740.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 1 410 754.00 | 444 732.00 | 966 022.00 | 1 410 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 061.00 | 1 630 762.00 | 196 299.00 | 1 827 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 398.00 | 678 147.00 | 135 251.00 | 813 398.00 |
BF Prêts | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 123.00 | | 60 123.00 | 60 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 365 115.00 | 2 957 757.00 | 1 407 357.00 | 4 365 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 606 851.00 | | 1 606 851.00 | 1 606 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 915 237.00 | | 915 237.00 | 915 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 002.00 | 3 103.00 | 239 899.00 | 243 002.00 |
BZ Autres créances | 808 593.00 | | 808 593.00 | 808 593.00 |
CF Disponibilités | 85 681.00 | | 85 681.00 | 85 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 746 977.00 | 3 103.00 | 3 743 874.00 | 3 746 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 112 091.00 | 2 960 860.00 | 5 151 231.00 | 8 112 091.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 543 137.00 | 555 762.00 | | 543 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 425.00 | -12 625.00 | | 415 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 162.00 | 879 737.00 | | 1 295 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 085.00 | 1 250 411.00 | | 988 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 949.00 | 5 233.00 | | 5 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 183.00 | 3 195 068.00 | | 2 110 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 039.00 | 1 043 859.00 | | 727 039.00 |
EA Autres dettes | 18 330.00 | 109.00 | | 18 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 856 069.00 | 5 494 679.00 | | 3 856 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 231.00 | 6 374 417.00 | | 5 151 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 643.00 | 4 617 406.00 | | 3 105 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 424.00 | 74 904.00 | | 12 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 11 594 641.00 | 237 831.00 | 11 832 473.00 | 11 594 641.00 |
FG Production vendue services | 222 370.00 | 8 995.00 | 231 365.00 | 222 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 817 011.00 | 246 826.00 | 12 063 838.00 | 11 817 011.00 |
FM Production stockée | | | -138 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 965 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 555 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 143 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 479 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718.00 | 546 784.00 | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | 546 784.00 | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 558.00 | 11 669.00 | | 2 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 337.00 | 515 846.00 | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 894.00 | 527 515.00 | | 3 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 177.00 | 19 269.00 | | -3 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 971 778.00 | 14 274 262.00 | | 11 971 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 556 353.00 | 14 286 887.00 | | 11 556 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 425.00 | -12 625.00 | | 415 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 738.00 | 115 908.00 | | 88 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 252.00 | 1 488.00 | | 186 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 157.00 | | | 92 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 185.00 | 190 117.00 | 545.00 | 2 768 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 835.00 | 3 236.00 | | 179 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567 303.00 | 186 881.00 | 545.00 | 2 567 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 183.00 | 2 110 183.00 | | 2 110 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
UP Prêts | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 123.00 | | 60 123.00 | 60 123.00 |
UX Autres créances clients | 243 002.00 | 243 002.00 | | 243 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 661.00 | 231 716.00 | 718 623.00 | 975 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727 039.00 | 727 039.00 | | 727 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 593.00 | 808 593.00 | | 808 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 936.00 | 1 091 900.00 | 92 036.00 | 1 183 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 849 588.00 | 3 105 643.00 | 718 623.00 | 3 849 588.00 |