| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107 085.00 | 1 063 497.00 | 43 588.00 | 1 107 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 857 594.00 | 945 091.00 | 912 503.00 | 1 857 594.00 |
AP Constructions | 6 656 909.00 | 5 766 394.00 | 890 515.00 | 6 656 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269 666.00 | 2 789 880.00 | 479 786.00 | 3 269 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253 964.00 | 2 139 623.00 | 114 341.00 | 2 253 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 538.00 | | 58 538.00 | 58 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 596 054.00 | | 3 596 054.00 | 3 596 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 799 811.00 | 12 704 486.00 | 6 095 325.00 | 18 799 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 588 213.00 | 98 777.00 | 2 489 436.00 | 2 588 213.00 |
BN En cours de production de biens | 2 669 530.00 | | 2 669 530.00 | 2 669 530.00 |
BP En cours de production de services | 571 036.00 | | 571 036.00 | 571 036.00 |
BT Marchandises | 3 970 684.00 | 82 153.00 | 3 888 531.00 | 3 970 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057 825.00 | | 1 057 825.00 | 1 057 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 837 433.00 | 615 067.00 | 32 222 366.00 | 32 837 433.00 |
BZ Autres créances | 1 810 505.00 | | 1 810 505.00 | 1 810 505.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 548 545.00 | 795 996.00 | 44 752 549.00 | 45 548 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 348 356.00 | 13 500 482.00 | 50 847 874.00 | 64 348 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 952 000.00 | 5 952 000.00 | | 5 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 516 073.00 | 477 133.00 | | 516 073.00 |
DG Autres réserves | 1 421 028.00 | 1 421 028.00 | | 1 421 028.00 |
DH Report à nouveau | 4 869 750.00 | 4 899 902.00 | | 4 869 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 728.00 | 778 787.00 | | 777 728.00 |
DK Provisions réglementées | 365 171.00 | 355 012.00 | | 365 171.00 |
DL TOTAL (I) | 13 901 749.00 | 13 883 863.00 | | 13 901 749.00 |
DP Provisions pour risques | 367 732.00 | 330 349.00 | | 367 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 102.00 | 113 818.00 | | 66 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 834.00 | 444 167.00 | | 433 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | 3 120.00 | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 017 050.00 | 20 018 590.00 | | 20 017 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 735 858.00 | 8 539 997.00 | | 13 735 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 615 443.00 | 2 582 535.00 | | 2 615 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 369.00 | 44 513.00 | | 70 369.00 |
EA Autres dettes | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 512 291.00 | 31 260 661.00 | | 36 512 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 847 874.00 | 45 588 690.00 | | 50 847 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 834 857.00 | 5 509 996.00 | 10 344 853.00 | 4 834 857.00 |
FD Production vendue biens | 19 612 334.00 | 18 184 941.00 | 37 797 274.00 | 19 612 334.00 |
FG Production vendue services | 5 753 662.00 | 5 984 051.00 | 11 737 713.00 | 5 753 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 200 853.00 | 29 678 988.00 | 59 879 841.00 | 30 200 853.00 |
FM Production stockée | | | 1 161 284.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 684 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 639 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 292 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 012 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 815 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 944 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 881 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 974.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 285 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 768.00 | 6 619.00 | | 9 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 606.00 | 91 586.00 | | 144 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 174.00 | 98 205.00 | | 155 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 571.00 | 127 896.00 | | 105 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 571.00 | 127 896.00 | | 105 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 603.00 | -29 690.00 | | 49 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 536.00 | -627.00 | | 45 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 652.00 | 88 986.00 | | 418 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 859 322.00 | 57 597 395.00 | | 61 859 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 081 594.00 | 56 818 608.00 | | 61 081 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 728.00 | 778 787.00 | | 777 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 921 185.00 | | 350 411.00 | 18 921 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 584.00 | 3 596 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 785.00 | 18 799 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 083.00 | 1 107 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 118.00 | 14 096 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 715.00 | | 12 453.00 | 1 101 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 972 832.00 | | 337 958.00 | 13 972 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846 638.00 | | | 3 846 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 536 640.00 | 216 156.00 | 48 311.00 | 12 536 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029 759.00 | 33 737.00 | | 1 029 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 506 881.00 | 182 419.00 | 48 311.00 | 11 506 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 355 012.00 | 82 284.00 | 72 126.00 | 355 012.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 167.00 | 383 863.00 | 394 195.00 | 444 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 511.00 | 116 468.00 | 227 049.00 | 291 511.00 |
6T Sur comptes clients | 234 820.00 | 456 860.00 | 76 614.00 | 234 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 331.00 | 573 328.00 | 303 664.00 | 526 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325 510.00 | 1 039 476.00 | 769 985.00 | 1 325 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933 906.00 | 625 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 570.00 | 144 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 017 050.00 | 20 017 050.00 | | 20 017 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 735 858.00 | 13 735 858.00 | | 13 735 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 487 154.00 | 1 487 154.00 | | 1 487 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 421.00 | 862 421.00 | | 862 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 369.00 | 70 369.00 | | 70 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 596 053.00 | 3 596 053.00 | | 3 596 053.00 |
UX Autres créances clients | 32 059 823.00 | 32 059 823.00 | | 32 059 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777 609.00 | 777 609.00 | | 777 609.00 |
VB T. V. A. | 1 745 443.00 | 1 745 443.00 | | 1 745 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VP Divers | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 736.00 | 188 736.00 | | 188 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 311.00 | 39 783.00 | 3 528.00 | 43 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 287 302.00 | 38 283 774.00 | 3 528.00 | 38 287 302.00 |
VW T.V.A. | 77 129.00 | 77 129.00 | | 77 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 512 290.00 | 36 512 290.00 | | 36 512 290.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |