| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 38 995 949.00 | 1 745 892.00 | 37 250 056.00 | 38 995 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 913 472.00 | 197 031.00 | 2 716 441.00 | 2 913 472.00 |
AP Constructions | 1 550 000.00 | 353 103.00 | 1 196 897.00 | 1 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 021 823.00 | 19 700 549.00 | 2 321 274.00 | 22 021 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 876 452.00 | | 1 876 452.00 | 1 876 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 811 928.00 | 22 177 575.00 | 55 634 354.00 | 77 811 928.00 |
BT Marchandises | 8 489 149.00 | 146 320.00 | 8 342 829.00 | 8 489 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814 538.00 | | 814 538.00 | 814 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 166.00 | | 64 166.00 | 64 166.00 |
BZ Autres créances | 1 811 037.00 | | 1 811 037.00 | 1 811 037.00 |
CF Disponibilités | 1 841 469.00 | | 1 841 469.00 | 1 841 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341 788.00 | | 1 341 788.00 | 1 341 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 362 147.00 | 146 320.00 | 14 215 827.00 | 14 362 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 174 076.00 | 22 323 894.00 | 69 850 181.00 | 92 174 076.00 |
CU Autres participations | 10 454 232.00 | 181 000.00 | 10 273 232.00 | 10 454 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 498 245.00 | 4 498 245.00 | | 4 498 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 825.00 | 449 825.00 | | 449 825.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
DG Autres réserves | 25 765 539.00 | 25 753 657.00 | | 25 765 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 727.00 | 2 231 016.00 | | 1 766 727.00 |
DL TOTAL (I) | 32 574 966.00 | 33 027 373.00 | | 32 574 966.00 |
DP Provisions pour risques | 15 007.00 | 55 647.00 | | 15 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 379 575.00 | 2 146 277.00 | | 1 379 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 394 582.00 | 2 201 924.00 | | 1 394 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 592.00 | 526 942.00 | | 1 515 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 178 059.00 | 19 098 268.00 | | 17 178 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 959 649.00 | 13 133 676.00 | | 12 959 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 142 539.00 | 4 161 527.00 | | 3 142 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 088.00 | 125 703.00 | | 29 088.00 |
EA Autres dettes | 675 486.00 | 635 241.00 | | 675 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 220.00 | 293 865.00 | | 380 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 880 633.00 | 37 975 223.00 | | 35 880 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 850 181.00 | 73 204 519.00 | | 69 850 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 493 359.00 | | 79 493 359.00 | 79 493 359.00 |
FG Production vendue services | 355 337.00 | | 355 337.00 | 355 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 848 696.00 | | 79 848 696.00 | 79 848 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 470 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 960 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 184 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 747 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 648 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 735 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465 282.00 | |
GE Autres charges | | | 321 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 428 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 041 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 963 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 845.00 | 910.00 | | 56 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 524.00 | 28 532.00 | | 7 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 367.00 | 170 919.00 | | 396 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 737.00 | 200 361.00 | | 460 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 687.00 | -200 361.00 | | -396 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 310.00 | 717 568.00 | | 758 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 705 756.00 | 86 094 419.00 | | 81 705 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 939 029.00 | 83 863 403.00 | | 79 939 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766 727.00 | 2 231 016.00 | | 1 766 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 906 208.00 | | | 41 906 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 468 277.00 | | 464 292.00 | 23 468 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 807 309.00 | 1 046 572.00 | -414 980.00 | 19 807 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 490.00 | 134 923.00 | | 253 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 553 819.00 | 911 649.00 | -414 980.00 | 19 553 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 178 059.00 | 17 178 059.00 | | 17 178 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 959 649.00 | 12 959 649.00 | | 12 959 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 184 936.00 | 1 184 936.00 | | 1 184 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 863.00 | 984 863.00 | | 984 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 486.00 | 675 486.00 | | 675 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 220.00 | 54 853.00 | 208 255.00 | 380 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876 452.00 | 207 990.00 | 1 668 462.00 | 1 876 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
VB T. V. A. | 1 441 358.00 | 1 441 358.00 | | 1 441 358.00 |
VC Groupe et associés | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515 592.00 | 1 515 592.00 | | 1 515 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 259.00 | 378 259.00 | | 378 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 215.00 | 235 215.00 | | 235 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341 788.00 | 1 313 802.00 | 27 986.00 | 1 341 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 093 443.00 | 3 396 995.00 | 1 696 448.00 | 5 093 443.00 |
VW T.V.A. | 594 480.00 | 594 480.00 | | 594 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 880 632.00 | 35 555 265.00 | 208 255.00 | 35 880 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 576.00 | | | 576.00 |