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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 252 089.00 | 3 646 814.00 | 1 605 275.00 | 5 252 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923 333.00 | 1 351 620.00 | 571 712.00 | 1 923 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 574.00 | | 42 574.00 | 42 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 526 177.00 | 4 998 975.00 | 3 527 202.00 | 8 526 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 790.00 | | 91 790.00 | 91 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 136 667.00 | 81 492.00 | 6 055 174.00 | 6 136 667.00 |
BZ Autres créances | 6 503 345.00 | | 6 503 345.00 | 6 503 345.00 |
CF Disponibilités | 530 326.00 | | 530 326.00 | 530 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 295 520.00 | 81 492.00 | 13 214 027.00 | 13 295 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 821 698.00 | 5 080 467.00 | 16 741 230.00 | 21 821 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 258 964.00 | | | 2 258 964.00 |
CU Autres participations | 1 306 710.00 | | 1 306 710.00 | 1 306 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 684.00 | 78 684.00 | | 78 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 2 794 629.00 | 2 782 378.00 | | 2 794 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089 168.00 | 2 662 250.00 | | 2 089 168.00 |
DL TOTAL (I) | 5 195 682.00 | 5 756 513.00 | | 5 195 682.00 |
DP Provisions pour risques | 59 316.00 | 175 401.00 | | 59 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 046.00 | 208 345.00 | | 352 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 362.00 | 383 747.00 | | 411 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 516.00 | 1 399 532.00 | | 1 607 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 899 136.00 | 8 454 771.00 | | 8 899 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 937.00 | 198 169.00 | | 292 937.00 |
EA Autres dettes | 309 595.00 | 276 848.00 | | 309 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 134 185.00 | 10 329 322.00 | | 11 134 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 741 230.00 | 16 469 582.00 | | 16 741 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 134 185.00 | 10 329 322.00 | | 11 134 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 935 464.00 | | 45 935 464.00 | 45 935 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 935 464.00 | | 45 935 464.00 | 45 935 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 246 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 355 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 323 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 128 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 340.00 | |
GE Autres charges | | | 46 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 317 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 928 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 029 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 157.00 | 3 416.00 | | 9 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 958.00 | 128 604.00 | | 25 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 115.00 | 132 020.00 | | 35 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714.00 | 887.00 | | 3 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 080.00 | 112 948.00 | | 21 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 795.00 | 113 835.00 | | 24 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 320.00 | 18 184.00 | | 10 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 395 144.00 | 80 675.00 | | 395 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 343.00 | 99 386.00 | | 555 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 451 867.00 | 45 611 758.00 | | 47 451 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 362 699.00 | 42 949 507.00 | | 45 362 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 089 168.00 | 2 662 250.00 | | 2 089 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 747.00 | 216 340.00 | 188 724.00 | 383 747.00 |
6T Sur comptes clients | 90 123.00 | 34 356.00 | 42 987.00 | 90 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 123.00 | 34 356.00 | 42 987.00 | 90 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 871.00 | 250 696.00 | 231 712.00 | 473 871.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 696.00 | 231 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 516.00 | 1 607 516.00 | | 1 607 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 699 049.00 | 4 699 049.00 | | 4 699 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758 524.00 | 1 758 524.00 | | 1 758 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 937.00 | 292 937.00 | | 292 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 595.00 | 309 595.00 | | 309 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 574.00 | | 42 574.00 | 42 574.00 |
UX Autres créances clients | 6 059 518.00 | 6 059 518.00 | | 6 059 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 148.00 | 77 148.00 | | 77 148.00 |
VB T. V. A. | 155 456.00 | 155 456.00 | | 155 456.00 |
VC Groupe et associés | 6 078 659.00 | 3 819 694.00 | 2 258 964.00 | 6 078 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727 614.00 | 727 614.00 | | 727 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 411.00 | 188 411.00 | | 188 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 703 034.00 | 10 401 494.00 | 2 301 539.00 | 12 703 034.00 |
VW T.V.A. | 1 713 947.00 | 1 713 947.00 | | 1 713 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 134 185.00 | 11 134 185.00 | | 11 134 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 962 221.00 | 1 017 377.00 | | 962 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 219.00 | 75 913.00 | | 82 219.00 |
ST Autres comptes | 1 540 665.00 | 1 524 213.00 | | 1 540 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480 676.00 | 491 648.00 | | 480 676.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 36 754.00 | 23 144.00 | | 36 754.00 |
YT Sous‐traitance | 6 137 697.00 | 5 566 976.00 | | 6 137 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 919.00 | 114 143.00 | | 113 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 567 277.00 | 549 141.00 | | 567 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 529 498.00 | 1 566 518.00 | | 1 529 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 168 950.00 | 8 801 492.00 | | 9 168 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 972 009.00 | 1 871 745.00 | | 1 972 009.00 |
ZE Dividendes | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 355 178.00 | 7 772 894.00 | | 8 355 178.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |