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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 751.00 | 751.00 | 20 000.00 | 20 751.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 439.00 | 17 830.00 | 609.00 | 18 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 177.00 | 129 743.00 | 5 434.00 | 135 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 532.00 | 148 324.00 | 126 208.00 | 274 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 486.00 | | 101 486.00 | 101 486.00 |
BN En cours de production de biens | 129 430.00 | | 129 430.00 | 129 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 351.00 | 5 440.00 | 43 911.00 | 49 351.00 |
BZ Autres créances | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 891.00 | | 97 891.00 | 97 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 992.00 | 5 440.00 | 405 552.00 | 410 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 524.00 | 153 764.00 | 531 760.00 | 685 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 275 197.00 | 275 197.00 | | 275 197.00 |
DH Report à nouveau | -112 151.00 | -129 622.00 | | -112 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992.00 | 17 471.00 | | 2 992.00 |
DL TOTAL (I) | 254 037.00 | 251 045.00 | | 254 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 176.00 | 4 517.00 | | 21 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 973.00 | 70 698.00 | | 140 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 961.00 | 68 910.00 | | 71 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 063.00 | 24 663.00 | | 40 063.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | 3 948.00 | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 723.00 | 178 445.00 | | 277 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 760.00 | 429 490.00 | | 531 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 723.00 | 178 445.00 | | 277 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 687.00 | | 20 688.00 | 271 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 843.00 | 274 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 843.00 | 153 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 221.00 | | 20 000.00 | 92 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 778.00 | | 681.00 | 170 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 689.00 | | 7.00 | 8 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 390.00 | 5 749.00 | 16 815.00 | 159 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 639.00 | 5 749.00 | 16 815.00 | 158 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 948.00 | 5 440.00 | 1 948.00 | 1 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948.00 | 5 440.00 | 1 948.00 | 1 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948.00 | 5 440.00 | 1 948.00 | 1 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 440.00 | 1 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 961.00 | 71 961.00 | | 71 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
UX Autres créances clients | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VB T. V. A. | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VI Groupe et associés | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126.00 | | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VP Divers | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 269.00 | 77 968.00 | 8 301.00 | 86 269.00 |
VW T.V.A. | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 749.00 | 136 749.00 | | 136 749.00 |