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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
AP Constructions | 559 250.00 | 34 980.00 | 524 270.00 | 559 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 835.00 | 57 339.00 | 129 496.00 | 186 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 490.00 | 92 319.00 | 866 170.00 | 958 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 276 189.00 | 50 567.00 | 1 225 621.00 | 1 276 189.00 |
CF Disponibilités | 398 225.00 | | 398 225.00 | 398 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 508.00 | 50 567.00 | 1 623 940.00 | 1 674 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 998.00 | 142 887.00 | 2 490 111.00 | 2 632 998.00 |
CU Autres participations | 182 923.00 | | 182 923.00 | 182 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 2 067 148.00 | | | 2 067 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 443.00 | | | 125 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 461.00 | | | 2 255 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 026.00 | | | 203 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 649.00 | | | 234 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 111.00 | | | 2 490 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 649.00 | | | 234 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 554.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 785.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 640.00 | | | 302 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 196.00 | | | 177 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 443.00 | | | 125 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 370.00 | | 300 917.00 | 921 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 798.00 | | 958 490.00 | 263 798.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 798.00 | | 775 566.00 | 263 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 447.00 | | 300 917.00 | 738 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 923.00 | | | 182 923.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 263 798.00 | | | 263 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 785.00 | 21 554.00 | | 70 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 785.00 | 21 554.00 | | 70 785.00 |