| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 589.00 | 98 962.00 | 105 628.00 | 204 589.00 |
AH Fonds commercial | 736 615.00 | | 736 615.00 | 736 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 434 548.00 | 426 090.00 | 8 458.00 | 434 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 375.00 | 124 122.00 | 9 252.00 | 133 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173 507.00 | 1 100 460.00 | 1 073 047.00 | 2 173 507.00 |
BF Prêts | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 852.00 | | 70 852.00 | 70 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 830 412.00 | 1 749 634.00 | 2 080 779.00 | 3 830 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 140.00 | | 628 140.00 | 628 140.00 |
BN En cours de production de biens | 407 371.00 | | 407 371.00 | 407 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 996.00 | | 63 996.00 | 63 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 547 544.00 | 468 467.00 | 22 079 077.00 | 22 547 544.00 |
BZ Autres créances | 1 227 916.00 | | 1 227 916.00 | 1 227 916.00 |
CF Disponibilités | 3 270 941.00 | | 3 270 941.00 | 3 270 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 109.00 | | 138 109.00 | 138 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 284 017.00 | 468 467.00 | 27 815 550.00 | 28 284 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 114 429.00 | 2 218 101.00 | 29 896 329.00 | 32 114 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 088.00 | 691 088.00 | | 691 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 109.00 | 69 109.00 | | 69 109.00 |
DG Autres réserves | 294 996.00 | 16 511.00 | | 294 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 598.00 | 1 479 251.00 | | 1 196 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 791.00 | 2 255 959.00 | | 2 251 791.00 |
DP Provisions pour risques | 1 149 856.00 | 991 577.00 | | 1 149 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 149 856.00 | 991 577.00 | | 1 149 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 506.00 | 784 336.00 | | 1 110 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 660.00 | | | 2 000 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870 554.00 | 908 963.00 | | 870 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 060 104.00 | 14 571 882.00 | | 12 060 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 023 988.00 | 5 634 786.00 | | 7 023 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 256.00 | | |
EA Autres dettes | 240 753.00 | 202 639.00 | | 240 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 188 117.00 | 1 650 100.00 | | 3 188 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 494 681.00 | 23 757 962.00 | | 26 494 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 896 329.00 | 27 005 498.00 | | 29 896 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 978 125.00 | 22 343 539.00 | | 24 978 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 847.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 68 465 387.00 | 603 935.00 | 69 069 322.00 | 68 465 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 465 387.00 | 603 935.00 | 69 069 322.00 | 68 465 387.00 |
FM Production stockée | | | -259 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 271 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 354 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 293 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 085 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 701 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 559 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 743.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 464 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 806 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 839 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 979.00 | 25 032.00 | | 286 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 365.00 | 81 783.00 | | 87 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 745.00 | 106 815.00 | | 456 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 308.00 | 23 218.00 | | 71 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 064.00 | 32 366.00 | | 40 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 330.00 | 179 300.00 | | 197 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 702.00 | 234 884.00 | | 308 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 042.00 | -128 069.00 | | 148 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 577.00 | 358 285.00 | | 292 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 925.00 | 556 560.00 | | 497 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 766 688.00 | 62 297 866.00 | | 70 766 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 570 090.00 | 60 818 615.00 | | 69 570 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 598.00 | 1 479 251.00 | | 1 196 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 111.00 | | 829 323.00 | 3 173 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 259.00 | 94 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 020.00 | 133 001.00 | 3 830 412.00 | 39 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 020.00 | 9 392.00 | 941 204.00 | 39 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 351.00 | 2 794 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 604.00 | | 103 012.00 | 886 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 526.00 | | 706 611.00 | 2 194 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 980.00 | | 19 700.00 | 91 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 412.00 | 386 424.00 | 1 749 634.00 | 1 440 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 139.00 | 5 214.00 | 98 962.00 | 103 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 273.00 | 381 210.00 | 1 650 672.00 | 1 337 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 991 577.00 | 757 322.00 | 599 043.00 | 991 577.00 |
6T Sur comptes clients | 687 145.00 | 427 743.00 | 646 421.00 | 687 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 145.00 | 427 743.00 | 646 421.00 | 687 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 678 722.00 | 1 185 065.00 | 1 245 464.00 | 1 678 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 987 735.00 | 1 163 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 330.00 | 82 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 060 104.00 | 12 060 104.00 | | 12 060 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 841.00 | 759 841.00 | | 759 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 383.00 | 910 383.00 | | 910 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 753.00 | 240 753.00 | | 240 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 188 117.00 | 3 188 117.00 | | 3 188 117.00 |
UP Prêts | 22 044.00 | 10 657.00 | 11 388.00 | 22 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 852.00 | | 70 852.00 | 70 852.00 |
UX Autres créances clients | 20 563 226.00 | 20 563 226.00 | | 20 563 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 984 318.00 | 1 984 318.00 | | 1 984 318.00 |
VB T. V. A. | 443 254.00 | 443 254.00 | | 443 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 506.00 | 464 503.00 | 646 003.00 | 1 110 506.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 660.00 | 2 000 660.00 | | 2 000 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 983.00 | | | 420 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 884.00 | 322 884.00 | | 322 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 727.00 | 753 727.00 | | 753 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 109.00 | 138 109.00 | | 138 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 006 466.00 | 23 924 226.00 | 82 240.00 | 24 006 466.00 |
VW T.V.A. | 5 030 880.00 | 5 030 880.00 | | 5 030 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 624 127.00 | 24 978 125.00 | 646 003.00 | 25 624 127.00 |