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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 929 954.00 | 45 304.00 | 884 651.00 | 929 954.00 |
AN Terrains | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AP Constructions | 116 800.00 | 30 194.00 | 86 606.00 | 116 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 510.00 | 253 525.00 | 80 986.00 | 334 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BF Prêts | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 401.00 | 334 069.00 | 1 129 333.00 | 1 463 401.00 |
BP En cours de production de services | 611 073.00 | 31 648.00 | 579 425.00 | 611 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 864.00 | 34 390.00 | 148 475.00 | 182 864.00 |
BZ Autres créances | 76 141.00 | | 76 141.00 | 76 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CF Disponibilités | 334 548.00 | | 334 548.00 | 334 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 105.00 | 66 038.00 | 1 219 068.00 | 1 285 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 507.00 | 400 106.00 | 2 348 400.00 | 2 748 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 250.00 | 336 250.00 | | 336 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
DG Autres réserves | 325 720.00 | 273 720.00 | | 325 720.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | 301.00 | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 413.00 | 149 097.00 | | 100 413.00 |
DL TOTAL (I) | 796 190.00 | 792 993.00 | | 796 190.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 978.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 978.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 020.00 | 162 381.00 | | 122 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 972.00 | 212 170.00 | | 60 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 943.00 | 29 560.00 | | 35 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 639.00 | 320 101.00 | | 241 639.00 |
EA Autres dettes | 24 151.00 | 36 453.00 | | 24 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 067 485.00 | 1 146 097.00 | | 1 067 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 211.00 | 1 906 761.00 | | 1 552 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 400.00 | 2 712 732.00 | | 2 348 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 415.00 | 1 784 891.00 | | 1 471 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 258.00 | | 19 480.00 | 1 448 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 336.00 | 1 463 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 336.00 | 485 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 804.00 | | 150.00 | 929 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 283.00 | | 18 610.00 | 471 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 171.00 | | 720.00 | 47 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 816.00 | 27 590.00 | 4 336.00 | 310 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 295.00 | 9.00 | | 45 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 520.00 | 27 581.00 | 4 336.00 | 265 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 282.00 | 31 648.00 | 41 282.00 | 41 282.00 |
6T Sur comptes clients | 87 167.00 | 12 267.00 | 65 044.00 | 87 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 449.00 | 43 915.00 | 106 326.00 | 128 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 427.00 | 43 915.00 | 119 304.00 | 141 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 915.00 | 119 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 152.00 | 87 152.00 | | 87 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 947.00 | 90 947.00 | | 90 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 067 485.00 | 1 067 485.00 | | 1 067 485.00 |
UP Prêts | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
UX Autres créances clients | 141 621.00 | 141 621.00 | | 141 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 021.00 | 41 225.00 | 80 796.00 | 122 021.00 |
VI Groupe et associés | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 230.00 | 258 328.00 | 74 902.00 | 333 230.00 |
VW T.V.A. | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 211.00 | 1 471 415.00 | 80 796.00 | 1 552 211.00 |