| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 860.00 | 65 960.00 | 1 900.00 | 67 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 029.00 | 1 172 030.00 | | 1 172 029.00 |
AH Fonds commercial | 7 162 990.00 | 1 890 354.00 | 5 272 636.00 | 7 162 990.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 495.00 | 293 428.00 | 25 067.00 | 318 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 628 780.00 | 3 672 015.00 | 3 956 765.00 | 7 628 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 808 505.00 | | 1 808 505.00 | 1 808 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 211 400.00 | 7 100 003.00 | 11 111 396.00 | 18 211 400.00 |
BT Marchandises | 3 756 502.00 | 299 884.00 | 3 456 618.00 | 3 756 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559 558.00 | | 559 558.00 | 559 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 940 275.00 | 465 519.00 | 11 474 756.00 | 11 940 275.00 |
BZ Autres créances | 2 487 407.00 | | 2 487 407.00 | 2 487 407.00 |
CF Disponibilités | 18 054 538.00 | | 18 054 538.00 | 18 054 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 435.00 | | 239 435.00 | 239 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 037 715.00 | 765 404.00 | 36 272 312.00 | 37 037 715.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 304 030.00 | 7 865 407.00 | 47 438 623.00 | 55 304 030.00 |
CU Autres participations | 219.00 | 217.00 | 2.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 459 966.00 | 3 759 037.00 | | 2 459 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364 477.00 | 700 929.00 | | 2 364 477.00 |
DL TOTAL (I) | 7 078 847.00 | 6 714 370.00 | | 7 078 847.00 |
DP Provisions pour risques | 1 439 852.00 | 1 036 037.00 | | 1 439 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 439 852.00 | 1 036 037.00 | | 1 439 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383.00 | 2 875 796.00 | | 2 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 592.00 | 31 584.00 | | 12 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 708 755.00 | 557 298.00 | | 1 708 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 718 496.00 | 16 936 131.00 | | 19 718 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 683 948.00 | 9 238 805.00 | | 10 683 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 966.00 | | | 966.00 |
EA Autres dettes | 771 439.00 | 615 762.00 | | 771 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 018 318.00 | 5 840 372.00 | | 6 018 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 916 897.00 | 36 095 749.00 | | 38 916 897.00 |
ED (V) | 3 027.00 | 782.00 | | 3 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 438 623.00 | 43 846 938.00 | | 47 438 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 205 569.00 | 6 540 411.00 | 90 745 980.00 | 84 205 569.00 |
FG Production vendue services | 17 621 504.00 | 4 995 159.00 | 22 616 664.00 | 17 621 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 827 073.00 | 11 535 570.00 | 113 362 643.00 | 101 827 073.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 896 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 350 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 323 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 590 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 794 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 393 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 792 896.00 | |
GE Autres charges | | | 969 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 547 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 803 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 556 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 57 511.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 159 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 217 064.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 609.00 | 141 375.00 | | 50 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 757.00 | 26 139.00 | | 39 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 366.00 | 269 514.00 | | 90 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 367.00 | -52 451.00 | | -72 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 760 339.00 | | | 760 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358 824.00 | | | 1 358 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 465 633.00 | 98 453 364.00 | | 115 465 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 101 156.00 | 97 752 435.00 | | 113 101 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364 477.00 | 700 929.00 | | 2 364 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 964 904.00 | | 506 978.00 | 19 964 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 873.00 | 1 808 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260 481.00 | 18 211 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 392 896.00 | 8 402 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828 712.00 | 7 999 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 764 651.00 | | 31 124.00 | 9 764 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 602 477.00 | | 226 033.00 | 8 602 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597 776.00 | | 249 821.00 | 1 597 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810 340.00 | 311 506.00 | 406 526.00 | 810 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036 037.00 | 810 340.00 | 406 526.00 | 1 036 037.00 |