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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 637.00 | 859 480.00 | 248 158.00 | 1 107 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 521 493.00 | 3 016 313.00 | 1 505 180.00 | 4 521 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 874 172.00 | 4 003 170.00 | 1 871 003.00 | 5 874 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
BN En cours de production de biens | 306 750.00 | | 306 750.00 | 306 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 383.00 | 128 748.00 | 1 382 635.00 | 1 511 383.00 |
BZ Autres créances | 328 086.00 | | 328 086.00 | 328 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 5 796 716.00 | | 5 796 716.00 | 5 796 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 121 214.00 | 128 748.00 | 7 992 467.00 | 8 121 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 995 387.00 | 4 131 917.00 | 9 863 470.00 | 13 995 387.00 |
CU Autres participations | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 785 104.00 | 4 305 203.00 | | 3 785 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 281.00 | 639 900.00 | | 686 281.00 |
DK Provisions réglementées | 290 746.00 | 282 264.00 | | 290 746.00 |
DL TOTAL (I) | 4 895 394.00 | 5 360 631.00 | | 4 895 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 797.00 | 1 246 473.00 | | 1 637 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 157.00 | 186 685.00 | | 1 031 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 110.00 | 1 372 122.00 | | 1 709 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 845.00 | 632 712.00 | | 539 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 968 075.00 | 3 437 991.00 | | 4 968 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 863 470.00 | 8 798 622.00 | | 9 863 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 918 886.00 | 2 671 360.00 | | 3 918 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 122.00 | | 66 122.00 | 66 122.00 |
FG Production vendue services | 12 981 026.00 | | 12 981 026.00 | 12 981 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 047 148.00 | | 13 047 148.00 | 13 047 148.00 |
FM Production stockée | | | -29 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 078 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 411 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 310 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 899.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 111 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 005.00 | 42 050.00 | | 60 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 612.00 | 63 038.00 | | 37 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 483.00 | 63 367.00 | | 21 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 296.00 | 5 126.00 | | 44 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 392.00 | 131 531.00 | | 103 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 118.00 | 4 260.00 | | 55 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 560.00 | 200.00 | | 8 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 779.00 | 113 134.00 | | 52 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 456.00 | 117 595.00 | | 116 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 064.00 | 13 936.00 | | -13 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 079.00 | 222 444.00 | | 271 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 191 675.00 | 12 121 279.00 | | 13 191 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 505 394.00 | 11 481 378.00 | | 12 505 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 281.00 | 639 900.00 | | 686 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 454.00 | 34 536.00 | | 3 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 186 543.00 | | 823 348.00 | 5 186 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 719.00 | 5 874 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 719.00 | 5 717 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 030 351.00 | | 823 348.00 | 5 030 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 518.00 | | | 108 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 623 459.00 | 506 869.00 | 127 159.00 | 3 623 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 584 932.00 | 506 869.00 | 127 159.00 | 3 584 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282 264.00 | 52 779.00 | 44 297.00 | 282 264.00 |
6T Sur comptes clients | 45 023.00 | 83 899.00 | 174.00 | 45 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 023.00 | 83 899.00 | 174.00 | 45 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 287.00 | 136 678.00 | 44 471.00 | 327 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 899.00 | 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 779.00 | 44 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 110.00 | 1 709 110.00 | | 1 709 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 463.00 | 124 463.00 | | 124 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 816.00 | 106 816.00 | | 106 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 508.00 | 1 362 508.00 | | 1 362 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 875.00 | 148 875.00 | | 148 875.00 |
VB T. V. A. | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
VC Groupe et associés | 271 717.00 | 271 717.00 | | 271 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 797.00 | 588 607.00 | 1 049 190.00 | 1 637 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 157.00 | 1 031 157.00 | | 1 031 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 668.00 | | | 556 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 923.00 | 1 851 923.00 | | 1 851 923.00 |
VW T.V.A. | 235 833.00 | 235 833.00 | | 235 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 909.00 | 3 868 719.00 | 1 049 190.00 | 4 917 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 009.00 | 79 759.00 | | 79 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 006.00 | 95 224.00 | | 77 006.00 |
ST Autres comptes | 1 207 606.00 | 1 175 529.00 | | 1 207 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516 826.00 | 418 996.00 | | 516 826.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 563.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 619 469.00 | 2 449 394.00 | | 2 619 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 889 809.00 | 664 571.00 | | 889 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 196.00 | 64 679.00 | | 64 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 205.00 | 144 438.00 | | 143 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 428 879.00 | 2 128 402.00 | | 2 428 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 686 553.00 | 1 556 646.00 | | 1 686 553.00 |
ZE Dividendes | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 310 717.00 | 4 803 713.00 | | 5 310 717.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |